什么是理财产品单位净值

默静 2024-05-14 22:08:14
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基金单位(份额)净值,指每份额基金当价值。金净资产除金总份额,得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值,扣除基金当日的各类成本及费用后,得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数,就是每单位基金净值。 20210311
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