用友u8如何进行银行对账?

陪李一生 静享爱情 2024-06-24 17:28:52
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(1)银行对账期初录入:出纳管理——>银行对账——>银行对账期初——>选择科目确定——>选取该银行账户的启用日期——>输入单位日记账,银行对账单的“调整前余额”——> 点击“对账单期初未达账”——>增加——>录入对账单期初未达账——>保存退出后点击“日记账期初未达账”——>增加——>录入日记账期初未达账——>保存退出。  (2)银行对账单录入:出纳管理——>银行对账——>银行对账单——>选择科目——>增加——>录入银行对账单  银行对账:两种对账方式:自动对账,手工对账。一般情况下,先实行自动对账,再进行手工对账,用来对自动对账的补充。  操作步骤:  自动对账:出纳——>银行对账——>选择要进行对账银行科目,月份——>确定,进入对账界面,左边为单位日记账,右边为银行对账单——>对账——>录入对账日期及对账条件——>确定后进行自动银行对账。  手工对账:自动对账后,可进行手工调整(注意“对照”功能使用)。  双击标上两清标记,“检查”功能检查对账是否有错。  取消勾对:“取消”按钮。  余额调节表:出纳——>银行对账——>余额调节表——>选中查询的科目上——>查看或双击该行——>查看该银行账户的银行存款余额调节表——>"详细"按钮显示详细情况。  (3)进行核销:对账平衡后,可将这些已达账项取消,即进行核销。操作方法:出纳——>银行对账——>核销银行账。 20210311
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