银行对账单与银行日记账的自动核对 
2024-11-17 20:36:36
提问者: 未知
1下载对账单登陆企业网上银行，在明细查询里下载对应月份交易明细的excel格式文件2复制对账单内容将对账单里面的日期、借贷方金额和事由等复制粘贴到日记账旁边（仅粘贴值）3将复制的对账单内容转换成数字格式选中复制过来的所有内容，在边角上的感叹符号那里选择转换成数字（这步很关键，直接影响到比对结果）4日记账比对对账单如图，j20:j35是对账单的贷方发生额区域，e19:e32是日记账借方发生额区域。选...在excel中的两列中如何核对银行存款和银行对账单
2024-11-17 19:24:14
提问者: 未知
将银行对账单的余额填写在调节表的银行对账单余额处；再将日记账的余额填写在调节表的xxx公司银行存款账面余额处。 excel在审计银行存款未达款项中的应用 银行存款审计是审计工作必不可少的环节之一。excel电子表格软件可以较方便地找出银行存款日记账与银行对账单中的记账错误和未达账项，提高审计效率。 一、总体思路 将单位银行存款日记账和银行对账单用excel在同一工作簿中分别建立工作表，以双方记账单...银行对账单是出纳去拿还是会计去银行拿?
2024-11-17 11:56:44
提问者: 未知
这个定，从内制来说应该计拿。货币资金是最容易出现的一项资产，如出纳来负责领取银行对账单、编制银行存款余额调节表，出纳就有可能挪用或侵占公司货币资金，并通过伪造对账单或在余额调节表上做手脚来掩盖自己的舞弊行为。如何核对银行对账单？
2024-11-17 01:14:40
提问者: 未知
如何核对银行对账单？一、已开通企业网银的客户，在对账**上线后初次登录网银时，系统将自动提示客户选择账户的对账方式，阅知相关提示后，方可办理其他业务。二、对?农业银行网上银行对账单怎么复核的问题
2024-11-17 06:38:40
提问者: 未知
农业银行网上银行对账单复核流程方法：先确定有没有开通过网银渠道的对账，开通以后还要用管理员的证书登陆对操作员进行授权的，一个操作员对账，另一个复核。第一次操作...核对银行送来的对账单包括哪些内容
2024-11-17 23:36:53
提问者: 未知
银行存款日记账的核对主要通过与银行送来的对账单进行核对，包括以下三项内容： (1)银行存款...出现第一种和第四种情况时，单位银行存款账面余额会大于银行对账单的余额;...银行对账单
2024-11-17 15:00:15
提问者: 未知
打印银行对对账单有以下三式，需要材料各不同：1行柜台：需提供公司公章及（银行网点可凭此查到开户帐号）或帐号，柜台即可打印出需要的时间段内的账单；2、自助打印机查询：需携带银行结算卡或回单箱卡，在自助查询机刷卡，即可查询需要时间段的对账单，也可点击打印出单；3、网银查询：登录网上银行营业厅，需提供登录帐号及账号密码，进行登录。在“我的账户”在右侧的功能栏中选择“电子回单”，即可查询及打印。对账单和回...银行对账单的核对与出纳的岗位分离
2024-11-17 07:25:30
提问者: 未知
所谓现金出纳，顾名思义就是只负责办理现金收支业务的出纳岗位人员。如果一个出纳人员负责登记银行存款账目，或办理银行结算业务，就不可以兼管银行对账业务，因为这种职责...月底会计与出纳是怎样对账的
2024-11-17 20:42:21
提问者: 未知
我们公司是这样的，每日的现金要盘点，实际盘点数要和现金日记账对应，银行上网查余额和银行日记账对应。每月和会计对账，我们不用书面，只有口头的对借贷方发生额，余额，...当单位银行日记账与银行对账单不平衡时怎么办?
2024-11-17 16:55:31
提问者: 未知
核对银行日记账和银行对账单，找出未达账项，编制银行余额调节表。银行存款日记账账面余额与银行对账单的余额不相符通过与开户银行转来的对账单进行核对，来查明银行存款的实有数额。银行存款日记账与开户银行转来的对账单不一致的原因有两个方面：双方或一方记账有错误、存在未达账项；对于...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。