银行出纳、税务管理员岗位说明书

永利文化传媒 2024-11-13 14:15:04
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岗位名称|银行出纳、税务管理员岗|岗位编号|所在部门|二厂财务科|岗位定员|1|直接上级|财务科长|岗位工资|直接下级|无|分析人|所辖人员|无|分析日期|本职工作 负责二厂银行出纳工作,制作转帐凭证,税务工作|职责与工作任务:|职|责|一|职责表述:负责银行出纳工作|工作时间百分比:55 %|工作|任务|负责审核各项银行收付单据,保证各项收支无误后方可办理业务|频次:20次/日 |用时:0.04小时|负责填制上日银行凭证及相关转帐凭证及时递交稽核,做到单|证相符,科目运用正确,粘帖整齐。|频次:30次/日|用时:0.05小时|负责将每日收取的支票、汇票必须当天送存银行。|频次:1次/ 日|用时:1小时|负责保管承兑汇票,到期前3-4天办理委托收款手续,并跟踪|款项的入帐时间。|频次:1次/日|用时:0.17小时|负责查询银行的帐面余额,与银行存款科目余额核对。|频次2次/日 |用时:0.17小时|负责编制银行存款余额调节表,对未达帐款及时查询,保证银行存款的安全性。|频次:1次/ 月|用时:2小时 |负责对各种有价证券以及所管的印章妥善管理及看护,保证其安全及完整无缺|频次2次/日 |用时:0.05小时|负责严格控制签发空头支票,并设有签发登记制度,认真办理领用,注销手续,签发的各种**填写清楚,数字,文字正确,印章齐全。|频次:15次/日|用时:0.03小时 |负责将作废支票盖有作废标记,并保存完 20210311
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