为什么在支付宝买的基金明明是估值是正但确是负收益?

安琪 2024-05-15 15:36:50
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第一种,基金份额确认原因:昨天15点以前买,昨天涨3%,今天跌了2%。表面看是应该涨1%,但实际基金公司是以昨天涨3%之后的价格,确认买入的价格和份额。所以昨天的3%上涨,没有享受到,但是今天的2%下跌,却完全拥有了。所以好像是正,其实是负。第二种,基金持仓问题:基金持仓是变动的,但每个季度只公布一次。支付宝计算方式,上按上季度公布的持仓股票和比例计算的。在实际基金持仓股票,或持仓比例已经发生变化了,但支付宝不知道。所以可能产生估值是正,其实是负。 20210311
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