代理财政国库集中支付合作协议

孙尚香and寒忆? 2024-12-23 19:39:11
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代理财政国库集中支付合作协议甲方:ⅹⅹ县国库集中支付中心(以下简称甲方)法人代表(或负责人):乙方:**建设银行股份有限公司ⅹⅹ支行(以下简称乙方)法人代表(或负责人):为进一步深化和推进ⅹⅹ县财政国库管理制度改革,强化预算约束和财政监督,提高财政资金的使用效益,建立与社会主义市场经济相适应的公共财政管理体系,根据**办公厅《关于财政国库管理制度改革试点方案的通知》及ⅹⅹ县人民**《关于县级财政国库管理制度方案》的要求,甲方将乙方确定为ⅹⅹ县国库集中支付的代理地,为了保证国库集中支付资金的安全,促进ⅹⅹ县财政国库管理制度改革的顺利开展,甲、乙双方配送平等互利的原则,在就相关的业务合作事项进行充分协商的基础上,达成如下协议:一、甲方将乙方确定为办理国库集中支付业务的代理银行,在现有存款账户所核算的资金总量不减少的条件下,根据核算业务的需要,甲方在乙方开立以下账户:1、ⅹⅹ县国库集中支付中心财政资金专户;2、ⅹⅹ县国库集中支付中心财政资金零余额账户;3、ⅹⅹ县国库支付中心工资专户;4、ⅹⅹ县国库集中支付中心**采购专户;5、ⅹⅹ县国库集中支付中心特设资金专户(按不同资金性质开立不同特设专户);甲方在乙方开立的存款账户乙方根据人民银行的有关规定结计利息,所有账户利息记入甲方在乙方开立的“其他财政资金”户。十一、本协议合作期限为五年,即从 20210311
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