基金净值的了解

Wedding Bus 官方 2024-11-06 10:49:12
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基金净值=【基金总资产—基金的各项费用(管理费、托管费等等)】/基金总份额即得出当日每份基金的净值,客户当日查询到的基金净是公布的前一日的基金净值。所以基金就是金额买入,未知价赎回,以前一的净值做为参考。 20210311
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