股票型基金的净值是不是由当天股票的收盘价作为当天的净值

星婚 2024-05-25 08:17:08
最佳回答
每一个交易日结束,基金公司都会对某只基金所投资的所有股票和所有债券、货币等进行当天总的市值(即该基金一个交易日下来后的总价值),用总的市值减去当天交易的各项成本以及管理费托管费之类的各项总负债,所得结果就是该基金当天交易日结束的总的净市值,再用净市值除以所有持有该基金投资者的总份额数,就得出每个单位的净值,于第二日公布。其具体公式:(总市值-总负债)/总份额=单位净值用当日的单位净值减去前一个交易日的单位净值,正数为盈利,负数为亏损。不管亏盈,其结果数除以前一个交易日的单位净值,就是涨跌率。即:涨跌率=(当日单位净值-前一日单位净值)/前一日单位净值所有这些,基金公司都会帮你计算的相当精细精确,是不会错的。个人基金投资者的份额不变,但单位净值每天都在变,你可以定期用:(周期末市值-周期初市值)/周期初市值,就可以计算出你个人的亏盈 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 基金的当天净值能否当天就能查到
    • 2024-05-25 23:46:57
    • 提问者: 未知
    一般晚上9点左右就可以看到了,有的基金要等到10点以后才行。券商、银行、基金公司都可以买基金,但推荐好基金的不多。建议你到众禄网买基金,手续费是4折优惠。他们推荐的基金收益也很高。2014年给我推荐的工银金融地产股票型基金上涨了102%。2015年推荐的宝盈新价值混合最高又上涨了220%...
  • 基金卖出是当天的净值吗?
    • 2024-05-25 03:51:26
    • 提问者: 未知
    如果是在交易日15点前赎回,按当天收盘后基金公司公布的基金净值计算,交易日15点后赎回,按下一交易日收盘后的基金净值计算。货币基金和短债基金赎回时一般两个工作日内到...
  • 基金卖掉时是按当天的净值算,还是按第二天的净值算呢?
    • 2024-05-25 15:56:29
    • 提问者: 未知
    算当天的,基金还有专门投资于房地产的房地产基62616964757a686964616fe4b893e5b19e31333433643632金,专门投资于期货、期权的期货和期权基金,专门投资于黄金市场的黄金基金,专门投资于实业的产业基金。这些基金对我们初涉基金投资的人来说投资机会不多,先搞通上面几种最常见的几种基金后...
  • 华夏基金卖出是当天的净值吗
    • 2024-05-25 16:27:54
    • 提问者: 未知
    以卖出日公布的收盘价为准;提示:以卖出日公布的收盘价为准;
  • 为什么基金没有当天净值
    • 2024-05-25 17:46:30
    • 提问者: 未知
    由于基金净值的处理速度受到多方因素的影响,每日基金公司网站公布净值的时间并不相同。基金净值的计算有着一系列的过程,主要包括:1、 收市后需等待交易所和银行间市场证券的数据,包括品种、数量、价格、资金等2、 收到所有数据后基金公司相关部门开始进行估值和计算净值3、 基金净值计算完毕后,与各托管银行进行复核4、 托管银行将已复核完毕的基金净值公告回复给基金公司之后,基金公司才能进行基金净值发布...
  • 股票卖出是不是算当天收盘的价格
    • 2024-05-25 23:18:04
    • 提问者: 未知
    不是,你什么时候卖的,就算那个时间的价。比如一只股票下午2点半价格5元,那么你在2点半卖出,价格就是5元
  • 混合型基金和股票型基金单位净值是每天的收益么
    • 2024-05-25 11:35:34
    • 提问者: 未知
    不是,基金单位净值是开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础,日增长率是每天的浮亏浮盈率。谢谢。
  • 卖基金是当天的净值还是盘中估值
    • 2024-05-25 22:03:00
    • 提问者: 未知
    是的,就是按当天的净值卖的。你是当天不知道,可是明天就知道了呀。因为你当天卖了,钱也不会当天就划到账上的,一般要五个工作日,你所卖的基金的钱才能真正的到账上,所以当天不知道净值并不防碍的,你过两天总会知道的。如果你想卖的话,你可以看大盘啊,或者看预测啊,都可以帮助你以更高的价钱出手的。
  • 基金转换是按当天的净值吗?
    • 2024-05-25 01:16:36
    • 提问者: 未知
    1基金在转换的时候,是需要缴纳转换的手续费,而手续费则是在基金转换之后的赎回费用和转入的申购费用的一个差额。2基金的转换是要按照当日的一个净值来进行计算的,但是在周末或者节日的时候,是不可以转换的。3在基金转换或者是转出的时候都是要按照当天的一个净值来进行处理并确认,然后转换的时间要为当天的再加2。4当天的转换时间排除掉周末和一些节日期间,还必须要在当天的下午三点之前进行完毕。end
  • 天弘淘宝股票基金净值是跟着大盘涨的吗
    • 2024-05-25 20:51:42
    • 提问者: 未知
    倾国青橙为您倾诚解答。是的,两只基金持股占比95%以上,可以复制股市行情,300是跟大盘股走,500是中盘股。如有帮助,请及时采纳,感谢亲的支持!
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。