我当天购买的基金，它的净值按哪天计？ 
2024-05-24 04:06:58
提问者: 未知
1、每天的净2113值是在当天晚上5261的大约410221：00之后才知道，1653不同的基金公司时专间有早有晚。换句话属说，你白天看到的净值其实不是当天的而是前一天的。2、每个交易日的 15：00之前下的单才算是当天的，否则算下一个交易日的。3、基金成交价格按订单的确认日期（应用前面第2条）。...为什么货币基金的净值是1？
2024-05-24 02:58:38
提问者: 未知
货币基金无需看净值，只需要了解每天的万份收益，就可以知道你的基金收益有多少了。比如买了10000份货币基金，当天的万份收益有多少，你的基金收益也就是相对应地多少。你...广发货币市场基金的净值？
2024-05-24 09:28:13
提问者: 未知
积极参与短期金融工具、逆回购及货币市场基金投资，力求集合计划增值 六、收益分配 已实现收益100％分配 每年至少分配收益一次以上 七、信息披露 集合计划成立后三个月之后...增金宝货币基金成交净值是1元是什么意思？
2024-05-24 21:15:30
提问者: 未知
基金成交净值1.0000元意思就是基金申购时的买入价就是1.0000元，也就是每份额的基金是1.0000元。2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债...货币市场基金指的是什么
2024-05-24 23:39:27
提问者: 未知
货币市场基金是指投资于货币市场上短期有价证券的一种基金。该基金资产主要投资于短期货币工具如国库券、商业**、银行定期存单、**短期债券、企业债券等短期有价证券。...怎么可以看货币基金的净值?
2024-05-24 00:53:42
提问者: 未知
货币基金的净值一直是1元，保持不变。其每日都有收益，每日都公布万份日收益。然后每月固定一天把收益转到持有人帐户，持有人的收益体现为增加了份额。查货币基金日收益：什么是货币市场基金？如何购买？
2024-05-24 18:36:21
提问者: 未知
答:货币市场基金是指投资于货币市场上短期有价证券的一种基金。该基金资产主要投资于短期货币工具如国库券、商业**、银行定期存单、**短期债券、...货币基金的净值永远1。...怎么才能知道货币市场基金的分红次数
2024-05-24 00:08:42
提问者: 未知
货币市场基金是每天（工作日）计算红利，但每月只在固定的一天将红利转化为份额计入投资人货币基金账户。在工行买了基金它的基金净值和累积净值有什么不同比如说我买了基金的净值是1.0170买了1000份，
2024-05-24 02:18:37
提问者: 未知
如果基金有过分红或拆分，累计净值和单位净值会有不同，如果有分红，那累计净值=单位净值+分红值，如果进行过拆分，累计净值还是按照原来的净值计价，基金申购和赎回按照单位净值计价，如果你说的是单位净值，申购时1.017，赎回时1.09，如果不考虑手续费，你的盈利为1090-1017=73元，广发货币的净值是0.4815元,这是怎么计算出来的,货币基金的净值不是1元/份的吗?
2024-05-24 17:48:56
提问者: 未知
货币基金的净值永远是1，你说的0.4815元是货币基金每万份单位日收益，即广发货币基金在某日每万份的收益为0.4815元。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。