上市开放式基金每日净值 
2024-09-26 14:37:13
提问者: 未知
上市开放式基金每日净值的决定因素是它所持有的股票、债券等等在15.00收盘以后大概的估值，并扣除当日应该缴纳的托管费、管理费。申购基金的资金、赎回的资金不会对基金净值产生直接影响。开放式基金每日净值
2024-09-26 01:17:15
提问者: 未知
基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为： 单位基金资产净值=(总资产－总负债)/基金单位总数在当天交易时间内，开放式基金买入是以当天的净值计算吗？
2024-09-26 08:48:08
提问者: 未知
在当天交易时间内，开放式基金买入是以当天的收盘净值计算。当天，未报是正常的；第二天，已报，是销售机构报给基金公司；基金公司确认后，报登记公司，并将信息返回销售机构，销售机构才报出...开放式基金和lof基金收盘后的净值为什么结果不一样？
2024-09-26 14:53:52
提问者: 未知
lof基金：为“上市开放式基金”，该基金上市发行结束后，投资者既可以在交易所场内象买卖股票、封闭式基金一样通过竞价撮合的方式进行场内交易买卖该基金，进行短线套利，...开放式基金申购，成交价是按当天的净值成交的吗？费率都一样吗？费率多少
2024-09-26 06:30:07
提问者: 未知
一、银行申购基金的成交的净值是根据不同时间购买点来定的。1、、交易日购买或赎回基金的，在下午3点以前购入的，按照基金当日的净值算。2、、交易日购买或赎回基金的，在下午3点以后购入的，顺延按下一个工作日净值算。3、非工作日购买或赎回基金的，不论几点按照下一个工作日净值算。二、各个基金公司申购费是不一样的，高的有1.5%，低的有0.6%甚至免费。货币型基金是没有申购费的。开放式基金买卖是以当天还是当时的净值
2024-09-26 02:06:57
提问者: 未知
以当天的净值交易，不论是买入还是卖出都一样。开放式基金一天都只有一个价格（可上市交易的除外）。另外，交易日三点前交易的按当天收盘后净值计算，三点后交易的按次日收盘后净值计算。请问哪里可以查到开放式基金的当天净值？
2024-09-26 19:50:44
提问者: 未知
登录和讯网或//finance.sina.com.cn/fund/openfundmore.html开放式基金净值怎么算？
2024-09-26 19:07:12
提问者: 未知
比如中间有人申购基金，基金的总资本上升了，收益没变，收益率=收益/资本 下降了。用什么算法可以去除由于有人申购导致的收益率变化问题呢？多谢！！关于基金价格和费用，下列表述正确的是( )。a．开放式基金的价格总是与基金净值偏离
2024-09-26 08:48:45
提问者: 未知
参**：c解析：开放式基金的价格与基金净值之间一般来说是同方向变动的。开放式基金的价格如何决定
2024-09-26 17:09:04
提问者: 未知
开放式基金认/申购、赎回价格的计算： 开放式基金申购、赎回价格是以单位基金资产净值为基础计算出来的。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值，其计算公式如下： 单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。