基金净值怎样产生的

Mr.余 2024-12-01 10:00:38
最佳回答
基金单位净值即每份基位的净资产价是当前的基金总净资产除以基金总。基金购买和赎回均采取“未知价”的原则。① 交易日15:00前购买/赎回,按照当日净值成交,当日净值需下个交易日查询;② 交易日15:00后购买/赎回,视同为下个交易日的交易,按照下个交易日净值成交并折算份额,第三个交易日才能查询到成交的净值。 20210311
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