基金赎回时是按哪一天的净值计算的? 
2024-05-28 18:19:13
提问者: 未知
是按12月6日当天收市净值算，12月6日的净值会在12月6日晚上9点钟左右在有关基金网站上公布。供参考。基金赎回净值按哪天的计算那？
2024-05-28 19:16:34
提问者: 未知
基金的买入价按照点进行确定。如果你在交易日的15：00之入基金，你买入金价格就是交易日当天的基金收盘价。如果你在交易日的15：00之后买入基金，你买入的基金价格就是下一个交易日的基金收盘价。和买入价格一样，基金的卖出价格也是根据交易的时间点确定的。基金是按买时的净值计算，还是按确认那一天净值计算啊？
2024-05-28 07:09:28
提问者: 未知
基金是按购买的当天交易日净值确认购买净值。附注：当天交易日时间9：30-15：00，15：00以后购买的会算下一个工作日的净值。基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总...基金单位净值和累计净值问题
2024-05-28 17:59:14
提问者: 未知
110012前身是1993年成立的封闭基金“基金科汇”，累计净值包括了“基金科汇”的分红，而你现在看的那个累计分红，没有包括“基金科汇”的分红什么是基金净值？什么是基金单位净值？什么是基金累计净值?
2024-05-28 08:26:37
提问者: 未知
答：您好！理论上讲，基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格基金资产...基金申购净值是按前一日还是按当日净值计算?
2024-05-28 01:43:38
提问者: 未知
1、工作日15：00前的交易按当日净值计算，15点之后按下一个工作日的净值计算。如果是非交易日（周末或节假日），则视作下一交易日的交易申请。 2、基金净值是根据每日证券交易结束后的总市值计算出来的，称为未知价申购(除货币基金外)。如当日申购某基金10000元,该基金申购费率为1.5%，该基金交易结束后计算出来的基金净值为1.053元，那么申购该基金得到的份额=(10000-10000*1.5%(...请问基金中的“最新净值”和“累计净值”分别是什么意思?还想问一下我在赎回基金时,基金利息怎样计算?谢谢
2024-05-28 05:40:38
提问者: 未知
8.基金单位资产净值 基金单位资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金单位总数后的价值。9.基金累计净值 基金累计净值是基金单位资产净值与基金成立以来累计分红的总和。购买基金时申购金额是按单位净值计算还是累计净值计算？
2024-05-28 22:35:51
提问者: 未知
购买基金以所属交易的基金净值进行计基金净值和累计净值概念不。 基金单位净指基金当前每一份的价值，是所有交易的基础，也是申购赎回的依据。 累计净值是指基金自成立之日起，到现在累计的净值，这中间可能经历了分红，所以累计净值可能比单位净值高。累计净值只表明这支基金历史上给持有人赚过多少钱，表明了基金总体的业绩水平。 单位净值和累计净值的区别：单位净值+分红=累计净值。累计净值说明基金的业绩，就是从...分级基金折算是否按累计净值配额
2024-05-28 07:29:15
提问者: 未知
折算条款在基金合同中有明确规定，折算都是触发条款后的必然行为。基金单位净值,累计净值是什么关系?
2024-05-28 18:07:21
提问者: 未知
单位净值是指目前该基金每份值多少钱累计净值是指从基金成立以来该基金每份值多少钱（其中包含了基金的历年分红）买卖是按照单位净值来的，累计净值只是告诉你该基金成立以来的总体状况暂停的基金无法买的特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。