南方避险基金分红后净值为什么没变化?

letar 2024-06-28 04:30:39
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有变化,8月23日除息,净值由22日的1.0713变为23日的1.0412(分红净值减少0.03,另0.001的减少是当天收益为-0.001引起的)。 20210311
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