开放式基金每日净值 
2024-05-08 01:46:07
提问者: 未知
基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为： 单位基金资产净值=(总资产－总负债)/基金单位总数每日的基金净值是怎么算出来的？
2024-05-08 22:04:04
提问者: 未知
每日的净值是这样的： 净资产=总资产-负债 单位净值=净资产/总份额。比如：某只基金投资股票或者其他**所得的净资产是40亿元，这只基金目前的总份额是30亿份。那他的单位净值就是：40/30=1.3333元。扩展资料： 封闭式基金的价值表示： 封闭式基金(closed-endfunds)，是指基金发行总额和发行...基金购买净值怎么算
2024-05-08 22:17:09
提问者: 未知
是今天下午三点之后出来的那个。也就是说你买的时候永远不知道是以什么价格买入的。补充回答：是的。你九月三号上午买入的应该是九月三号下午更新的1.7936160127基金今日净值怎么算利润
2024-05-08 01:38:56
提问者: 未知
该基金10月19日的净值是1.183，赎回金额=赎回份额*1.183；赎回费=赎回金额*赎回费率；净赎回金额=赎回金额-赎回费。招商银行有代销该支基金，请打开 查看赎回费率。银河转行基金当日净值
2024-05-08 01:12:32
提问者: 未知
银河转型混合基金（基金代码519651，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）已经于2015年5月8日成立，进入新基金封闭期，新基金成立当天净值一般为1元；而5月9日是周六，基金净值不更新；新基金封闭期内暂停申购和赎回等业务，投资者资金不得进出，封闭期一般为一两个月时间，不超过三个月，每周五公布基金净值更新；近日即将除权除息的股票有那些？
2024-05-08 00:29:36
提问者: 未知
代码 证券简称 分配年度 是否分配 送股* 转增股* 送转总数* 派现/元* 预案公布日 股权登记日 除权除息日 公告日期↓ 600158 中体产业 2009-6-30 分配 -- -- -- 0.650 2009-8-19 -- -- 2009-10-21 600776 东方通信 2009-6-30 分配 -- -- -- 0.700 2009-8-22 -- -- 2009-10-21 ...昨天中午12:00买的基金,净值算3月19日晚上开来的净值还是算3月16日的净值?
2024-05-08 19:55:59
提问者: 未知
我刚来爱问的时候也提过这样的问题，呵呵，没想到过了几天我就可以当老师了。关于你的提问，ls的回答都对。净值算3月19日晚上开来的净值，交易的时间每天3：00结束。23号3点整债基转货币基金算23日的净值吗
2024-05-08 02:24:22
提问者: 未知
您好！ 这个以交易机构的后台系统为准，如果他的系统里这笔交易是超过了三点收到的，那么就是按照第二天的交易处理了，如果不是，就是23日的交易，24日有确认信息，25日账户里你应该能看到了，如果是第二天的，26日才能看到。 如有不懂之处，真诚欢迎追问；如果有幸帮助到你，请及时采纳！谢谢啦！基金在封闭期是否已开始投资运作，买封闭期的基金在封闭期过后净值会有什么变化
2024-05-08 20:54:49
提问者: 未知
1封闭期就已开始建仓(就入股债券),如果买入的股票券,净值就会涨,反之就会.在封闭期内或过后都是一样的,封闭期只是不能赎回基金而已。2、所谓开放式基金的封闭期是指基金成功募集足够资金宣告基金合同生效后，会有一段不接受投资人赎回基金份额申请的时间段。设定封闭期一方面是为了方便基金的后台(登记注册中心)为日后申购、赎回做好最充分的准备；另一方面基金管理人可将募集来的资金根据证券市场状况完成初步的投资安...建不建议买即将除权的股票？
2024-05-08 14:24:08
提问者: 未知
不见 登录一下，更多精彩内容等你发现 贡献精彩回答，参与评论互动 发现更大的世界 5 人赞同了该回答 我去年投机过一次即将除权的股票，走势还不错，但这种个例没什么参考意义。...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。