关于财务资金管理及财务系统垂直管理规定

你有去过十三月嘛 2024-06-18 21:16:11
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xxxxx有限责任文件x字〔201x〕xx号签发人:xx关务资金管财务系统垂直管理规定为调配各板块及各子公司的资金,同时加强财务的垂直管理,经董事会研究决定,现下发有关财务资金管理及财务系统垂直管理的相关文件。一、xxxx资金管理办法试行版(不含汽车板块);二、汽车板块资金管理办法试行版;三、xxxx集团财务系统组织框架图及财务垂直管理中各层级不同职责的划分;四、另附各板块简称、子公司编码表及资金需求上报表。最终解释权归集团财务。xxxx集团2013年5月28日主题词:资金管理垂直管理发至:集团公司各部门、各板块及各子公司各一份报至:董事长、总经理、副总经理、财务总监各一份河北xxxx有限责任公司文件xxxx资金管理办法(试行版)1、各子公司的资金采取收支两条线的管理模式,各子公司根据具体情况确定收入和支出账户,收入账户不超过3个,确定的账户上报集团财务资金中心备案。2、收入账户的网银u盾上交集团财务资金中心并设专人统一管理,每日收入存入收入账户,不得坐支现金(当日现金收入必须在次日上午10点之前存入);所有支出均由集团公司统一拨付到各子公司支出账户支付。3、各子公司在每日下午5点前将次日资金需求明细表及相关已批复签呈扫描件(格式见附表一)以邮件形式上报集团财务资金中心,集团财务资金中心审核后在次日上午4、6、集团审批具体步骤:1、行政管理:负责分支机构财 20210311
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