嘉实理财宝7天债基如何计算收益,有公式吗?

割丝安安 2024-11-29 02:53:36
最佳回答
举例如下:  一、申购: 假定1万元申购某只基金,申购费率是1.5%日净值是1.2000。  净申购金额购金额÷(1+申购费率)=10000.00÷(1+1.5%)≈9852.22(元)  申购费用=申购金额-净申购金额=10000.00-9852.22=147.78(元)  申购份额=净申购金额÷t日基金份额净值=9852.22÷1.2000≈8210.18(份)  二、赎回: 假定一个月后赎回该基金,赎回费率是0.5%,当日净值是1.4000。  赎回总额=赎回份额×t日基金份额净值=8210.18×1.4000≈11494.25(元)  赎回费用=赎回总额×赎回费率=11494.25×0.5%≈57.47(元)  赎回净额=赎回总额-赎回费用=11494.25-57.47=11436.78(元)  净利润=11436.78-10000.00=1436.78(元) 20210311
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