基金净值是按哪天算的？ 
2024-05-25 00:23:23
提问者: 未知
算9月8日3点过后公布的当天的净值,等到9月10号才显示基金份额的基金赎回的净值是按当天还是第二天的算？
2024-05-25 02:36:04
提问者: 未知
1、工作日1500前的交易按当日计算，15点之后按下工作日的净值计算。如果是非交易日末或节假日），则视作下一交易日的交易申请。 2、基金净值是根据每日证券交易结束后的总市值计算出来的，称为未知价申购(除货币基金外)。如当日申购某基金10000元,该基金申购费率为1.5%，该基金交易结束后计算出来的基金净值为1.053元，那么申购该基金得到的份额=(10000-10000*1.5%(申购费用))/...基金收益是按买入日算还是按确认日算？
2024-05-25 05:21:52
提问者: 未知
t+1的模式是指当天买入的股票或者基金当天是不可以交易的，必须要等到购买的第二天才能交易。那么基金怎么才能算当天买入呢？当天买入是指当天下午3点之前买入的基金，这个...蚂蚁聚宝基金净值是按确认当天算，还是买入那天算
2024-05-25 11:53:16
提问者: 未知
交易日15点前买入的，就按买入的这个交易日的净值计算我今天刚买的基金，请问是按买入时的净值开始算，
2024-05-25 00:44:48
提问者: 未知
在上午9点钟至下午3点钟之间购买按今天收盘时的净值算,下午3点后购买按明天收盘时的净值算。开放式基金买卖是以当天还是当时的净值
2024-05-25 05:36:30
提问者: 未知
以当天的净值交易，不论是买入还是卖出都一样。开放式基金一天都只有一个价格（可上市交易的除外）。另外，交易日三点前交易的按当天收盘后净值计算，三点后交易的按次日收盘后净值计算。基金数量是按申购时的净值算还是按确认状态时的净值算？？？
2024-05-25 23:21:40
提问者: 未知
是按确认时的净值计。基金净值是根据每日交易结的总市值计算出,称为未知价申购(除货币基金外).如你当日申购某基金10000元,该基金申购费率为1.5%,该基金交易结束后计算出来的基金净值为1.053元,那么你申购该基金得到的份额=(10000-10000*1.5%(申购费用))/1.053=9354.23(份)。申购成功的时间是第二天确认的。当天买的基金净值是按当天收盘值来算的吗?
2024-05-25 03:46:10
提问者: 未知
按照当天收市后基金所持股份及其它资产的公允价值计算基金所有资产，再除基金总份额 开放式基金所持股份一般是按照收盘价计算，有特殊情况的参照有关规定.每天晚上才出来净值呢开放式基金的单位净值是如何计算的？
2024-05-25 17:36:42
提问者: 未知
基金单位净值的计算如基金单位净值基金资产总基金负债总值）/基金单位总份数基金资产总值基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息及其他投资等的价值总和，基金负债总值是基金运作时所形成的负债，包括各种应付费用、应付收益等。基金单位净值每日计算，其中基金资产净值是用当天证券交易所收市后对基金所拥有的各项资产进行估值并扣除负债后得出的，基金单位总数是该日日终基金的总份数。帮助内容解决了您的问题了吗？是，已经解...买基金净值是按哪天算的?
2024-05-25 15:48:51
提问者: 未知
算15号的，按当日申请的价格。17日只不过是确认一下。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。