基金发行和赎回核算原则有哪些呢?

axios 2024-05-27 05:54:27
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确认日,按照实收基金、未实现利得、未分配收益和损益平...6.基金管理公司应当在接受基金投资人有效申请之日起,在规定的工作日内支付赎回款项,尚未支付之前作为应付赎回款... 20210311
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