基金中的累积净值－单位净值＝分红？那分红有我的份吗？ 
2024-05-28 04:20:41
提问者: 未知
------基金的净值和净值是什么意思？ 基值,是指每个营业日根据收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产值。除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位基金净值。 基金累计净值＝单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。 举例说明,例如:2002年7月2日某基金单位净值是1.0486元,今年4月份派发的现金红...富国净值出来了
2024-05-28 14:58:40
提问者: 未知
涨的不错呀！富国国企改革指数分级净值多少
2024-05-28 17:34:52
提问者: 未知
富国中证国企改革分级(161026)结构型高风险1.0930单位净值 [06-12]1.20%涨跌幅90/324近3月排名近3月58.92%近1年--最新规模125.36亿成立时间2014-12-17工银美丽城镇基金什么时候有净值
2024-05-28 04:19:13
提问者: 未知
工银美丽城镇基金（001043） 还没开始富国城镇发展基金2015年7月2号净值
2024-05-28 05:53:59
提问者: 未知
富国城镇发展股票基金（基金代码000471，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年7月2日单位净值为2.4020元富国净值
2024-05-28 06:21:33
提问者: 未知
很简单，登录自己的账号看看就知道了。这个比首页更新的早富国基金净值
2024-05-28 17:26:39
提问者: 未知
好，我这两天还打算加富国天益。分级基金b净值怎么算
2024-05-28 04:34:25
提问者: 未知
按照当天收市后基金所持股份及其它资产的公允价值计算基金所有资产，再除基金总份额 开放式基金所持股份一般是按照收盘价计算，有特殊情况的参照有关规定。分红后的基金净值怎样计算?
2024-05-28 15:12:07
提问者: 未知
假如成立的话！分红后该基金的净值是1.00元！但累计净值是1.50元！基金分完红,净值咋算
2024-05-28 22:44:43
提问者: 未知
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