量化模型是什么意思？ 
2024-06-21 17:59:19
提问者: 未知
量化模型，是把数理统计学应用于科学数据，以使数理统计学构造出来的模型得到经验上的支持，并获得数值结果。这种分析是基于理论与观察的并行发展，而理论与观测又通过适当的推断方法而得以联系。一个完整的量化模型包括哪些？近几年，量化投资在国内兴起，但在很多人眼里，量化投资仿佛是...对于期货操作计划向中长线转型有什么建议或者注意点？
2024-06-21 23:58:36
提问者: 未知
我是一个期货二年级生，一年级时基本是短线，很幸运没有玩死自己，略有小赚。今年开始转向轻仓中长线，请教各位有什么建议和注意点？ 我的转变中，影响最大的书是《澄明之镜》《以交易为生第二版》 ——— 我的描述有点问题，我说二年级给人有进级的感觉，其实应该是期货操作的第二年。 “略有小赚”有自我拔高嫌疑，这个不是我在短线上取得了什么感悟，单纯是因为运气不太坏。我知道短线还是长线并不是盈利的关键…期货程序化交易模型？
2024-06-21 05:39:08
提问者: 未知
程序化交易，只不过是把你总结出来的适合你自己的相对高赢利率的操作策略、方法，用...这是期货菜粕的资金曲线图，店主实力比较硬，希望可以帮到你，你们多交流探讨互相学习。...如何理解分位数回归风险价值 (var) 模型？
2024-06-21 03:30:51
提问者: 未知
风险价值（下称var）的计算方法主要有历史模拟法（非参数法）、分析方法、蒙特-卡罗模拟法三类。不同的计…实物期权模型属于什么估值模型
2024-06-21 11:48:04
提问者: 未知
市场法第一，实物期权理论不是适应于所有的投资项目。首先，期权定价理论是建立在可以运用标的资产和**借贷资产构造等价资产组合的前提之上的。对于上市股票的期权，这一点是成立的。但当标的资产是没有交易的实物时，期权定价理论成立的条件并不充分，这意味着风险中性原理对许多实物资产来说是不合适的。其次，期权定价模型的另一个假设条件是标的资产的价格变动是连续的，即没有价格突变。但是针对多数公司投资项目而言，这个...归因模型的理论成败
2024-06-21 09:42:01
提问者: 未知
美国心理学家伯纳德·韦纳(bernardweiner,1974)以成败行为的认知成分为中心，提出了一个归因模型。他认为，个人对成败的解释不外乎以下四种因素：(1)自身的能力；(2)所付出的努力程度；(3)任务的难度；(4)运气的好坏。其中，能力和努力两种是描述个人特征的“内在原因”；难度和运气则是表示...样本容量对回归模型的统计推断效率有什么影响？
2024-06-21 06:12:15
提问者: 未知
统计中用随机x的取值范围及其取值概率的序列来描述这个随机变量，称之为随机变量x的概率分布。如果我们知道随机变量x的取值范围及其取值概率的序列，就可以用某种函数来表述x取值小于某个值的概率，即为分布函数：f(x)=p(x≤z)。例如，一个由n家工业企业组成的总体，x为销售收入。将总体所有企业的销售收入按大小顺序排队，累计出总体中销售收入小于某值x的企业数量并除以总体企业总数n，就可得到总体中销售收入...向量a的模=向量b的模 公式是什么？？向量ab的横坐标 纵坐标相等？？
2024-06-21 16:51:22
提问者: 未知
首先要理解模长的概念就是向量的长度，a的模长=b的模长只是意味着a、b的大小相等，坐标不一定相同的。比如向量a=（x1,y1）,向量b=（x2,y2），那么就有a的模=根号下x1的平方+y1的平方，b的模=根号下x2的平方+y2的平方;整理一下就是：根号下x1的平方+y1的平方=根号下x2的平方+y2的平方;满意请采纳，有问题可以追问股指期货与一般商品期货有何差异？各自有什么作用？
2024-06-21 11:06:14
提问者: 未知
股指期货是以证券指数为基础资产的期货品种，属于金融期货的范畴，与目前国内交易的商品期货在合约性质上主要有三个方面的不同：一是标的物的性质不同。商品期货的标的资产...想回归期货行业难吗？
2024-06-21 15:15:02
提问者: 未知
1，期货的确难做。 2，期货实际上是互相对堵，期货公司还要收手续费。 3，期货不像股票，亏损后可以放那不管，期货到期后必须兑现。 4，期货存在杠杆效应，一旦做反，就损失惨重，期货公司会要求你追加保证金，否则会强行平仓特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。