什么是权益登记日、除息日(基金)?

2024-06-05 17:08:23
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权益登记bai日:基du金管理人进行红利分配时,需要zhi定出某一天,这dao一天登记在册回的持有人可以答参加分红,这一天就是权益登记日。除息日就是在预先确定的某日从基金资产中减去所分的红利总金额。在除息日,基金份额净值按照分红比例进行除权。一般来说,权益登记日登记在册的基金份额... 20210311
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    是公布的将来某天的登记日 股权登记日一般是在年报公布后,大概一个月会开股东大会通过送股或者分红方案,股东大会结束后一周左右会公布具体的股权登记日。上市公司在送股、派息或配股或召开股东大会的时候,需要定出某一天,界定哪些主体可以参加分红、参与配股或具有投票权利,定出的这一天就是股权...
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