银行申请支票联需要那些手续?

罗罗诺亚 2024-05-25 09:46:14
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实行支票联签制度,应遵循以下原则: (一)实行激励与约束、事前与事后监督相结合的原 则; (二)不干预企业生产经营的原则; (三)采用国际通用的现金流量控制原则; (四)实行定额备用金制度,除必要的事项需现金如 工资及零星支出外,一般不得以现金支付。 第三条 本办法的适用范围:各营运机构及其全资、 控股企业。(参股企业提议通过后可参照执行) 第四条 支票联签的操作方式: (一)企业联签的各银行户口须统一指定,各联签人 留取签名印鉴; (二)支票联签采取分层级责任联签的办法。营运机 构的支票联签,由公有资产管理委员会(以下简称公资委)、 市办与营运机构各指定一联签人,其中两人联签 即为有效(公资委另有规定的除外);企业的支票联签,由 营运机构、办(监事会)与企业各指定一联签人, 企业联签人与营运机构、办(监事会)中任一联 签人联签即为有效;市财务总监办有选择地指派财务总监 人员到企业实行联签制度。 (三)凡联签事项,企业有关部门处理业务或请求付 款时,在企业指定人员签字后必须送有关人员联签。 第五条 支票联签的内容: (一)企业提取现金,不论金额大小,均实行支票联 签; (二)企业通过银行办理的转帐结算,除为组织企业 生产经营所必需的商品及物料付款和零星支出业务在规定 起点实行支票联签外,其余一律实行支票联签。具体包括: 1、企业通过银行办理转往港、澳、台及境外的资金不 论金额大小,均实行支票联签; 2、企业通过银行办理对外投资的转帐结算,均实行支 票联签; 3、企业购入商品及物料的付款业务和零星支出,一次 性付款1万元以上的实行支票联签; 4、企业办理的**,每月对银行报来的对帐单连同 合同、**实行支票联签; 5、其他需要转帐支出的业务均实行联签。 第六条 不执行支票联签制度的,依法追究企业法定 代表人及直接责任人的责任。求采纳 20210311
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