酒店出纳具体做什么

晶晶 2024-05-06 01:11:21
最佳回答
收钱登现金日记账、银行日记账、每天下班前盘点现金;上班前打电话银行查询银行存款。客户如果要求开**,就要给客户开**。有些酒店要去银行,填写支票,取回单,给会计做账。这个根据酒店的情况而定!出纳的工作流程如下:一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、**、收据管理。三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或**,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。五、员工工资的发放。出纳工作细则:工作事项及审验等程序失误防范及纠正程序现金收付1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到**予以没收,由责任人负责。2、现金一经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额,由责任人负责。3、把每日收到的现金送到银行。不得“坐支”。4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符做好现金结报单,防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。每日下班之前填制结报单。3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。4、公司账务章平时由出纳保管。每日下班后账务章交总经理处。报销审核1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。若无,应补。2、附在支付证明单后的原始**是否有涂改。若有,问明原因或不予报销。3、正规**是否与收据混贴。若有,应分开贴。4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过,应重填。5、大、小金额是否相符。若不相符,应更正重填。6、报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。7、支付证明单上是否有总经理签字。若无,不予报销。酒店做出纳还需要注意:出纳工作主要是负责资金(银行存款、现金等)的收与付,但因具体的企业有不同的分工。没有做过出纳最好去购一本出纳手册为好,这样了解的知识全面,又能相对地在工作中保护自己。酒店的出纳分好多岗位,有收银台的收银员(也是出纳)、财务的总出纳负责每日营收的汇总解交、现金报销出纳与银行收付出纳。 20210311
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