基金每日净值与基金指数？ 
2024-06-23 15:52:36
提问者: 未知
基金每日净值（fund daily）:主要是指开放式基金在周一至周五等交易日对外开放申购与赎回相关交易而产生基金净资产率的变动，每日的净值均因市场行情、政策等波动，这一点与股票类似，但一般波动的幅度不大，因而相对而言风险要小些。 基金指数是由已上市的基金数量取样得来的.具体来说就是各基金都占有基金指数的一定比例.多数基金涨时基金指数涨.同理,反之则跌.它与大盘没关系.如说其有点关系只能说是持有者...基金的净值与分红
2024-06-23 08:20:44
提问者: 未知
买基金获得多少利润看净值,分红就是将净值的利润以现金或红利转投资的形式按比例分给基金持有人，分红后净值会减少，这就是累计净值和净值不同的原因。比如：净值是1。580...请问基金的折价率与净值的关系
2024-06-23 04:03:39
提问者: 未知
基金折价率: 当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值时，这种情况称为“折价”。折价率=(单位份额净值-单位市价)/单位份额净值。根据此公式，折价率大于0(即净值大于市价)时为折价，折价率小于0(即净值小于市价)时为溢价。除了投资目标和管理水平外，折价率是评估封闭式基金的一个...分级基金b150144价格会低于净值吗？
2024-06-23 21:56:32
提问者: 未知
150144转债b 今天收盘的交易价格为0.960元。截止昨天晚上的净值是0.656元目前处于溢价状态，而且溢价率很高！理论上任何分级基金都存在价格低于净值也就是折价状态的！当然这个要取决于市场和大家对标的产品在接下来一段时间的预期！etf基金在二级市场交易价格与单位净值的有关系吗？
2024-06-23 00:28:53
提问者: 未知
理论上讲应该是一样的，但在二级市场存一个供求关系，所以二级市场只是价格...etf是exchange traded fund的英文缩写，中译为“交易型开放式指数基金”，又称交易所交易基金。...etf基金在二级市场交易价格与单位净值的有关系吗？
2024-06-23 20:59:59
提问者: 未知
etf基金在二级市场交易价格与单位净值的有关系吗？etf基金在二级市场交易价格与单位净值的有关系吗？二级市场当天最后成交最新的价格是etf的最新单位净值吗？谢谢 etf的...如何区分基金单位净值与累计净值
2024-06-23 07:33:21
提问者: 未知
1单位净值：基金当天的价格开放式基金，一般会每天公布该基金的单位净值封闭式基金，一般会每周公布一次基金单位净值2单位净值计算公式基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额3基金累计净值：基金成立以来每天增减量的累加4累计单位净值=单位净值 + 成立以来每份累计分红派息的金额。4本页面非法爬取自百度经验5单位净值=累计净值-分红派息总和6单位净值反映的是基金当天的价格情况，可根据它预测短期...基金份额净值与基金份额累计净值
2024-06-23 02:16:54
提问者: 未知
基金份额净值是指现在的价值,比如你要赎回,就是按照当日的基金份额净值. 基金份额累计净值,是指该基金从发行以来总共增长或下跌后的值.如果不分红的(或不拆分的)话,其基金份额净值就等于基金份额累计净值. 比如一份基金,其基金共经过二次分红,一次分0.5,第二次分0.3,现在的基金份额净值是1.2,而基金...基金赎回价格是哪天的净值，如何计算？
2024-06-23 20:59:37
提问者: 未知
基金赎回分两种情况，如果你是在下午三点以前提交的赎回申请，那就是按照当天的净值来赎回，如果是三点以后，就按第二天的净值来赎回。你今天准备赎回，看你是几点提交的，如果是三点以前就是...为什么基金的收盘价与当日基金净值不同？
2024-06-23 12:22:42
提问者: 未知
你说的收盘价是在股票软件上的收盘价，可以在股市上买卖的基金。基金的净值是在大盘收盘后，基金公司根据所买的股票的涨跌情况计算出的基金净值。两者是有差别的，不过没有关系的，对你的基金没有任何影响！特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。