单位净值1.023什么意思

喵. 2024-06-17 15:52:39
最佳回答
单位净值21131.023是指当日该基金的每份额价5261值是1.023。是基金净资产除以基金总4102份额,得出的每份额基金当日的1653价值。单位净值是股市术语,全称基金单位净值,是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础,计算公式为:基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。每个... 20210311
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    101010
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    • 2024-06-17 05:02:51
    • 提问者: 未知
    可以在证券交易软件里看的, 基金单位资产净值是每一基金单位代表的基金资产的净值。基金单位资产净值=(基金资产-基金负债)/基金份额。基金单位累计净值,则是指基金自设立以来,在不考虑历次分红派息情况的基础上的单位资产净额,它等于基金目前的单位净值,加上基金自设立以来累计派发的...
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