股市中贝塔系数是怎么计算的 
2024-11-15 04:58:27
提问者: 未知
β系数反映了个股对市场（或大盘）变化的敏感性，也就是个股与大盘的相 关性或通俗的"股性。可根据市场走势预测选择不同...在同花顺股票软件内，按f10，在主力追踪内可以看到在哪里可以查到股票的贝塔系数？
2024-11-15 22:24:13
提问者: 未知
在哪里可以查到股票的贝塔系数？查看问题描述 4 个回答 西亳小美 斯特灵大学 理学硕士 同花顺，万德，澎湃 展开阅读全文 3 5 app 内打开贝塔系数如何计算？？？
2024-11-15 08:34:24
提问者: 未知
公式为：其中cov(ra,rm)是证券 a 的收益与市场收益的协方差；是市场收益的方差。因为：cov(ra,rm) = ρamσaσm所以公式也可以写成：其中ρam为证券 a 与市场的相关系数；σa为证券 a 的标准差；σm为市场的标准差。贝塔系数利用回归的方法计算: 贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动。贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动。贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低。如...阿尔法系数与贝塔系数
2024-11-15 19:46:47
提问者: 未知
阿尔法系数（ α ）阿尔法系数（ α ）是基金的实际收益和按照 β 系数计算的期望收益之间的差额。其计算方法如下：超额收益是基金的收益减去**投资收益（在**为 1 年期银行定期存款收益 ）； 期望收益是贝塔系数 β 和市场收益的乘积，反映基金由于市场整体变动而获得的收益；超额收益和期望收益的差额即 α 系数。贝塔系数（ β ）贝塔系数衡量基金收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标...股票交易中的贝塔系数和阿尔法系数怎么看啊？
2024-11-15 16:09:35
提问者: 未知
阿尔法系数（α）是基金或股票的实际收益和按照 β 系数...答：贝塔系数"贝塔系数"是一个统计学上的概念,是一个在＋1至-1之间的数值,它所反映的是某一投资对象相对于大盘的...用eviews算股票的贝塔系数？
2024-11-15 03:20:51
提问者: 未知
e（rp）表示投资组合的期望收益率，rf为**报酬率，e（rm）表示市场组合期望收益率，β为某一组合的系统风险系数，capm模型主要表示单个证券或投资组合同股票高贝塔值是什么意思
2024-11-15 12:28:21
提问者: 未知
专业投资顾问用贝塔值描述股票风险，称风险高的股票为高贝塔值股票;风险低的股票为低贝塔值股票。贝塔值采用回归法计算，将整个市场波动带来的风险确定为1。当某项资产的价格波动与整个市场波动一致时，其贝塔值也等于1;如果价格波动幅度大于整个市场，其贝塔值则大于1;如果价格波动小于市场波动，其贝塔值便小于1。贝塔系数是衡量风险大小的重要指标,下列有关贝塔系数的表述正确的有（）
2024-11-15 08:59:28
提问者: 未知
什么的贝塔系数指标日线怎么没有?
2024-11-15 14:45:39
提问者: 未知
新建一个bt公式-beta(10);贝塔系数如何计算?
2024-11-15 20:40:58
提问者: 未知
太深奥了，看不懂。差距太大了。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。