汇中理财如何将风险控制在1%

杠杆比率是债务融资，主要用于在外汇期货的使用，也有1:25 1：1001：400等等。例如，当你在炒外汇中，选择1：100的杠杆，一块钱相当于投资了100块钱可以用，如果你买对了方向，收益是非常可观的。关键是要设好止损，或本金甚至损失也不会来。 早在古希腊和罗马时代，有隐式使用选项来使用这个概念的权利。在17世纪荷兰的郁金香交易，有权选择再一次得到了广泛应用，但随着郁金香萎缩的市场，期权市场正在破灭。 十八，十九世纪，欧洲已经出现了比较有组织的期权交易，但交易的标的物仍然是农产品。在20世纪初，该交易被认为是选择一个高**交易的权利。直到1934年，美国证券交易委员会（sec）执行证券法，本次交易前，纳入管理的权利后进行选择。同时，一些券商还组织协会（看跌和看涨经纪商和交易商协会）。在这个协会的运作，选择权与otc（场外交易）的报价和交易网络交易。 自1973年以来，期权市场增长相当迅速;不仅是各种交易期货期权推出各种交易标的物，但**也建立了可供选择的交易市场的权利。 在20世纪70年代后期，有关外汇的权利理论只选择逐渐发展成型。理论之所以联交所权的发展，选择在有关处理两种货币之间的利率这个问题相对较晚，20世纪70年代末得到解决。在所有金融产品的选择方面，外汇期权“参数”是最为复杂的。大多数的选择权“的说法”不包括利率和分红，它包含的分红只有部分股票期权的一部分;然而，正确地选择它包含了两种货币的汇率的参数，它不是很难想象的复杂程度。 关于外汇市场，选择权，选择权，可分为两种类型：第一种是选择外汇期货市场期货交易的权利，根据他们的期货期权交易外汇期货交易（货币期货）的机构，但都源于选择的权利。其合约规格，波动性，交易和结算方式，保证金的计算和交换提供了清算。外汇期货交易此选项只限于贸易委员会的行为。二是即期外汇期权，选择像外汇现货交易一般正确的即期外汇交易中，买家和卖家的数量确定合同期限的内容，价格自己，只要买家和卖方同意交易的内容。一般贸易，现货外汇期权是由交易双方当事人约定的，没有经过任何中介，因此，场外交易（通过counter-“otc）调用它。 选件（选件），顾名思义，是一种权利持有人可以选择是否要遵守。购买选择谁正在买过期或到期前的权利，无论是通过性能（运动），并产生收益的权利。我们用一个简单的例子来解释这句话的含义。 今天，假设某甲，经过仔细分析，在未来三年确定，广州市住房价格将有很大的发挥空间急剧上升，不管这个人的目标是设置为生产或投资银行，他决定抓住这个机会获利。因此，人很多开发人员可以签订买卖房屋合同，支付签约金，定金，**，完成了下家后提出到现在敲定的价格取决于预售合同，购买后进了屋。预售合同，其实很简单的期权合约。本合同在签约时买方和卖方，在预先敲定某甲售房源应该在未来的某个时间点应交纳（或清算和结算日到期日）支付支付房款金额（执行价格）。该合同的标的物，地面一人被指定，一个单位的财产。人付了定金，签约费，费用项目等，等于某甲购买选择权支付溢价。 （注：截止日期，行权价格，标的物，支付及其他条款的权利，是重要的方面的选择）的选择权的最大优点，就是买权支付溢价，以获得符合或不正确后选择一个，不论是否符合义务，但不负担。如在上述的例子中，某甲买了指定的价格，在未来，买他指定的住房权。如果完成，屋前交付，当地的房地产价格确实上涨，某甲自然乐意遵守，已同意降息买房子给自己。但如果，不幸的是，房子完工前，不少楼盘的价格，某甲可以选择放弃购买的房子的权利，建设者不能要求一个人必须遵守。这是因为人一买就是一个“正确的”，而不是“义务”。当然，如果一个人决定不执行，支付原金（定金，签约费，**等），它必须放弃的权利。因此，如果一个人在房屋买卖合同签订合同，或完成到期遵守和不遵守决策的过程中，我们还必须考虑到保费的成本。经历了这样一个过程，一个人用有限的风险（损失的权利金），对于有机会拥有无限的利润空间（价格上涨）的。 因此，在日常生活中我们经常看到商业活动中，我们不难发现，图中的选择。在未来的空间，我们将更多的例子，深入，慢慢引导你的选择权世界。了解如何选择，然后就在外汇和其他金融市场，取得了更多的机会来获利。 以小博大的特点在之前的文章中，我们使用了开发商之间的预售房屋的购房者和施工合同，例如，有机会解释选择合适的投资人的角度来看带来的。 在这个例子中，人签订的合同支付保费后，有权在将来以预定的价格指定的房屋购买，而建筑商付款后支付的权利，在收到的人，在未来都必须符合人在规定的价格的人a.某甲i-¤选项（买方）是由拥有权卖房子的决定;和建设者的选项（卖方）假定，是一种义务。虽然在细节和期权交易的交易规则，而这种情况下，仍然是一个相当大的差异，但它已经解释了投资可供选择的性质。 那么投资物业有选择的权利，而这些性能的优势在于哪里呢？简单地说，使用的选择权作为投资工具，具有以下好处。 首先，买方有权选择是正确的，但没有义务的权利。选择在一个特定的市场预期心理支撑，买方有权支付溢价来获得机会的市场趋势有利于自己的情况下，有无限的利润空间。而这个机会，以满足看涨后市（买权）的角度来看，也可以配合看空后市（销售权）的观点。 相对后，卖方的选择权，以接收由买方支付款项的权利，买方应承担履约义务的未来需求。乍看之下，选择支付一笔钱购买者的权利，你可以享受无限的获利机会。选择卖家的权利，有权领取福利金，但必须承担无限责任。谁还会怀疑，一个正常的人会想成为一个卖家的选择权？事实上，在成熟市场中，买家和卖家的数量选择合适的均衡，保持着非常良好的市场机制。至于选择什么利基属于高级主题出卖人的权利，我们将详细为日后解释。 其次，购买选择权，可以享受较高的财务杠杆（出资比例）。例如，今天我们想购买合同如果100万美元的金额买到合适/日圆看跌期权，其必须支付的保险费可能低至几百个，几千块钱，你可以指望高达1000万美元。 溢价水平，当然，这取决于合同条款的选择。但现在我们需要知道的一点是，我们可以用相对较低的保费，买一个大合同的选项。期权交易为特色以小博大，不言自明。 三，期权交易多空青睐，适用于各种市场条件。使用选择的经营权，我们不仅可以做多，空，你可以在其中获利的盘整走势。能力和风险偏好运营商的程度甚至可以买得起根据自己的风险，来选择各种量身定制的操作策略的权利。安全在已经长期和短期外汇市场，承包经营的选择，带来更多的灵活性。 以上三点，只是选择操作系统的许多功能中的一小部分正确的，我们在这里，但仅举大端。或许有些在内容概念和术语不是朋友的，你所熟悉的投资货币，但在这个系列中，我们将带您逐步，从最容易理解的舞台，向前走了一步，成为外汇期权交易的赢家，敬请关注。 套期保值，喜欢选择，以避免保险合同的角度来看投资风险寿险权是一样的，提供操作来规避机制的网站的损失。当不确定性增加时，投资者预期市场，但不希望定居在网站的手里，你可以购买一个期权合约，以保护他们的投资的下行风险，同时保持未来盈利潜力和空间。这个现实生活中的保险合同是一个绝对的事实孪生兄弟。 例如，在现实生活中，除了节约的目的，我们会买人寿保险，意外伤害保险，以保障当我们面对突发事件，因此可以将它导致身体受伤得到索赔。在正常情况下，我们购买寿险，意外险，并不意味着我们预计在可预见的将来，这些条件会发生在我们身上。事实上，当买保险是为了获得理赔不正常的。毕竟，一个先决条件得到说法是“意外”，并在事故已经发生，以获得更多的权利要求的仅是弥补了它的不足之处。因此，保险投保，就是“不确定”事故。因为如果你能预见的事故，事故是怎样发生，可以考虑？知道股价会下跌，卖出股票就结了，也避免了保险的种类！ ？ 其实，选择和保险业的行话中，我们可以看到两个属性之间的相似性。英语，保险的说法是“高级”，在期权权利金的说法同样是“溢价”。前几年，当一些译者翻译为选择合适的黄金“溢价”的权利，是真是莫大的讽刺感，完全无法表达的黄金和保险相似的性质的权利。从这个用语相似，我们也可以推断出功能上选择投资组合保险的权利，人寿保险，意外伤害保险的个人，是一样的。 从概念上讲，你要对冲投资组合操作人员，必须“购买”，选择i-¤权利是否买入或卖出的权利一样的权利。事实是，像寿险保单是“买”保险合同，而不是“卖”保险合同是一样的。避险买盘所选择的i-¤希望对冲买卖权多头头寸的权利，想买空头头寸，以对冲在购买时的市场条件不利于他的投资组合中，选择有利可图的交易做出了正确的，以弥补原有投资部分权利的丧失。如果市场没有产生变化不利于其在该网站的投资，套期保值者只是付了一笔买只溢价i-¤保险费（选项）。 越来越多的人将旅游意外险购买国外旅行的时候，我相信，当他安全返回家中，不要抱怨，因为有在路上不出意外，更让他声称没有得到呀！同样的使用来选择投资者的权利，期权提供了一个屏障，以规避市场风险，并为此付出了代价，那就是付款的权利。 本章中，套期保值的概念使用的唯一选项中进行讨论。套期保值操作的细节，需要正确的选择更深入的了解后，才仔细的描述。 是赚失去方向看看选择正确的分类，我们可以认为从多个角度。首先，要选择合适的具有方向性的分类。其次，选择权在符合分类的方式。第三，右边的值来选择要被分类。第四，右侧的程度来选择复合物的条件进行分类。从本文开始，我们将选择逐一的为读者提供详细正确的方方面面。 每一个金融工具，必须保持一个方向运行一段商品，如果未来价格上涨，运营商可以获利;做空商品，如果未来价格的下降，运营商因此可以放空获利。然而，正确的选择不购买或出售，以确定其方向代表。换句话说，如果我只是说我买的选择，外人的权利，因此无法知道未来的价格上升或下降的题材，赚我的付出与否的影响。不过，如果我表明，我买的是一个购买，出售，或对对，就足够了快递价格变化的主题为我所代表的含义。 选择权，你几乎可以被分为“购买权”（看涨期权）和“销售权”（认沽期权）。在研究中选取的权为民所用，常与买卖交易权的权利，因为这个词令人费解，并产生障碍学习上。在本研究表明，选择原始多的使用权，并具有实际上不太可能被混淆。 call，也有英文的，“呼”，“请求”的意思，表示请求权，在未来，买权。并提出，在英语中有“抛”，“放弃”的意思，表示放弃该权利，在未来，卖权。它的字面意思，可以清楚区分的。 持有人，以事先约定的执行价格（行使价）购买的权利，在未来某一特定日期的权利，购买的标的物（标的）买权卖方。所以买了看涨期权，可以锁定在一个特定商品的未来购买价格。如果之前的到期日，价格的题材，比行权价，持有人买买行权价的题材和市场价格卖出标的物的权利更高，以赚取价差。如果标的物并不如预期的价格比行权价格上涨，持有人可以购买选择不执行，让买权到期的权利，失去了支付金的权利。持有人在未来卖出权利的，有权在特定日期，以事先约定的执行价格出售，出售的卖家标的物的权利。所以买看跌期权，可以在一个特定商品的未来销售价格锁定。如果之前的到期日，价格的题材，比行使价较低，看跌期权的持有者卖出行权价的题材和市场价格购买标的物，以赚取价差的权利。如果标的物并不如预期的价格比行权价格下跌了，持票人可以卖到选择不执行的权利，让看跌期权到期，已经失去了支付金的权利。 因此，我们可以从右边的本质买和卖权，看的出来一个简单的原则。也就是说，当投资者看好后市时，他应该使用的操作策略是买入（持有），一个买权;当标的物到期前低于行权价上涨了，他有利润。而当投资者看空后市，他应该采取的操作策略是买入（持有）认沽期权;当标的物是下跌超过到期日前行使价，他有利润。这是选择最基本的操作策略，也将是买入和卖出分别清除的权利之间的差异的权利。 货币对清除在之前的文章中，我们谈到的买，卖权的权利的基本性质。在这一章应的特点和外汇市场的做法解释为购买和出售的权利。 在股票期权或期货期权市场，买，卖权的标的物是非常清楚的。股票期权是特定股票的题材，和选项是特定期货合约的标的物。但在外汇市场，但需要注意的货币对（货币对），以阐明工作。 在外汇交易中，每一个由汇率来表示，是变化中的两种货币的相对强度。例如，大多数人会说怎么日元汇率变动如何，但在专业的语法，应该说是改变“美元兑日元”的汇率。否则，日元，欧元交易已在国际市场上兑日元的光，兑日元和澳元兑日元，英镑。如果你不说清楚这两种货币，在交易过程中很容易造成不必要的失误和问题，这是不专业的做法。 因此，外汇期权交易，你想清楚了的题材，你已经明确的货币对。例如，如果我们认为美元兑日圆显著上升，要使用外汇期权作为一种操作工具，那么我们要做的就是买入美元的行动，卖出日元，所以我们买选择权是有权购买，美元/日元看跌期权（call美元/日元看跌），如果你只知道你要发泄日元，而客场查询订单银行要问的是，“正确的卖出日元，”也许贸易商价格将基于美元的直觉/日元卖权买给你的权利。但是，如果你真的看欧元兑日元的时候，只能用引号银行要求“卖出日元，右”的价格，你可能会得到一个错误无关的报价。 所以，用最专业，最有效的方式外汇期权交易，你必须记住，该货币对的汇率要询问清楚告知投标人。 把这些查询以澄清规则，有一种简单的方法。首先，确定自己看到的是两种货币之间的汇率。然后，他们必须决定货币上做更多的（等于其他货币短）。然后，决定用购买或出售，以选择操作策略（详细地，在不久的将来所描述将操作策略）的右边的选项。最后，引述银行查询。如果您选择购买正确的政策选择，你可以要求看更多的钱购买合适的/看卖出货币援引空的权利。 我们举几个例子，让读者有机会成为熟悉如何打听什么。 1，如果一个人认为美元兑英镑将下跌，那么他可能想建立卖英镑，美元买下了现场。在这一点上，他可以买买1美元/英镑卖权（usd call /英镑看跌）的权利。 2，如果一个人认为，对英镑，欧元将上涨，决定做多欧元，做空英镑，那么他就可以买到合适的买了一个欧元/英镑卖权（call欧元/英镑看跌）。 在这一章当中，为了不突然说话太复杂卖给选择忽略范式的权利。 的货币期权总之，外汇期权交易，运营商必须成对想弄清楚查询。这就好比当你是新的外汇交易，经营者必须是直接引用的，间接的报价之间的差异，以及每种货币的汇率与传统清楚重要的报价。至于权的基本定义来购买和出售的权利，请参照上周的专栏的详细内容。 美国**变化中的选择按照右侧的性能的前一天的权利外，另一个重要的分类法，该分类来选择是否到期分类。我们呼吁的表现一天只有到期就选择合适的欧式期权（欧式期权）;并可以到期性能的任何一天，它被称为美式期权（美式期权到期日或选项的前一天）。 为什么这两个期权合约被称为欧洲以及美国的？这样做的原因已不可考。在早期存在的期权合约，最简单的期权合约规定，所有合规的行为只能在到期日当天进行。但随着市场复杂性的增加，越来越多的运营商需要遵守之前的截止日期，所以美式期权开始大行其道。 基本上，股票期权，指数期权，期货期权合约期权等在集中市场交易，是美式期权。但在otc市场交易的期权合约，如外汇期权和利率较低（上限地面），互换期权（互换期权）等，主要是基于欧式期权为基础的。 因此，在没有特别指定，外资银行将提供选择谁承担询价询价欧洲的权利，而不是美国的正确选择。因此，在一般情况下，该操作应注意，外汇选项通常仅需要遵守的到期日，到期日不能要求遵守。 也许你不知道，在操作欧美选项没有显著差异，会根据不同的情况，似乎优于现象的另一面。 根据金融理论，在考虑某些特殊因素（如现金分红）的，美式期权可能比欧洲更好的选择。当例如，某公司突然宣布增发高于预期的现金红利，由公司的美式期权持有可能需要立即遵守股份，可以选择转换成股票，接收款项的现金股利;和谁持有该公司的欧式期权只能干瞪眼，无法推进合规性转换，以获得现金分红。但是，除了这个特殊因素，综合其他条件，我们没有发现更好的选择美国和欧洲的选择点。 直觉上，我们会认为，既然投资选择做是正确的，那么正确的更加灵活，它应该是更有价值的。美式期权更灵活比欧洲，似乎符合这样一个直观的想法，许多人认为，美国选择权应该是价值超过**。但事实上，我们把选择如何计算的解释权值后，你知道，除了现金股利和其他因素的影响，美式期权和欧式期权的价值应该是相等的。 要细分的话，其实，在美国和欧洲之间的选择，有选择的第三类，那就是大西洋-type选项（大西洋选项），或百慕大式期权（百慕达选项）。从字面上看，你可以很容易地看到，这项权利的规定，符合美国和欧洲（**，美国和欧洲之间的大西洋百慕大的位置）之间进行选择。例如，期权合同，一年到期日之后，但在最近1周每个赛季可以提前达标（可在符合规定的截止日期，但符合标准的日期还有其他限制），这是最典型的百慕大风格选择。 为了满足广泛的市场参与者的需求，金融工程（金融工程）的研究人员继续开发选择权条款的所有方式。但是，合规性方面的限制条件来看，仍然在很大程度上束缚了三种类型的条款。事实上保持不变。 20210311