网站公布的基金净值是怎么算出来的？ 
2024-06-18 04:09:46
提问者: 未知
是根据该基金所持有的股票,债券,按照当天闭市的价格,按照持有的数量计算出来的,当然已经扣除了合理的费用,经托管银行和审计部门审计,计算出来的.跪求，债券型基金的净值是怎么算出来的？
2024-06-18 06:15:53
提问者: 未知
单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日都会变化，与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后，基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值...每日基金的净值是如何算出来的
2024-06-18 05:12:18
提问者: 未知
该基金新认购了600万股中石油，有一段锁定期.因为它是网下审购的.中石油的收益要从它上市那天算入净值，它现在还没抛出,当然不记入净值,大盘每天都下跌，收益当然要由高往下了,每支基金的净值都在锐减。基金净值怎么算？
2024-06-18 01:34:16
提问者: 未知
剩余金额=现在单位净值*单位数*（1-赎回费率）例如：赎回费率为0.5%现在单位净值是1.174 拥有单位数为10000 则赎回后的金额为：1.174*10000*（1-0.5%）=11681.3今天怎么了，基金净值还不出来？
2024-06-18 22:09:33
提问者: 未知
今天大家都小有收获,都在焦急地等待着.相信会有比较好的收益.耐心点吧!基金净值问题怎么算？
2024-06-18 05:45:18
提问者: 未知
今天买，按今天实际净值计算。要到晚上才能知道。前一天的没有，估值更没用。基金净值的计算每天的基金净值是怎么计算出来的，是以
2024-06-18 00:41:49
提问者: 未知
t日提交的基金赎回申请按该基金t日的基金份额净值计算，t日的基金份额净值计算要到t＋1日投资人才能看到。基金的估算净值和最新净值怎么理解
2024-06-18 02:27:20
提问者: 未知
估算净值是指基金基于当天的持仓，可能得预估净值，最新净值应该是基金统计之后的准确的净值。分级基金b净值怎么算
2024-06-18 04:34:25
提问者: 未知
按照当天收市后基金所持股份及其它资产的公允价值计算基金所有资产，再除基金总份额 开放式基金所持股份一般是按照收盘价计算，有特殊情况的参照有关规定。分级基金a买入后的净值是怎么算出来的？
2024-06-18 19:04:08
提问者: 未知
分级基金a买入后的净值是怎么算出来的？未解决问题 等待您来回答 奇虎360旗下最大互动问答社区特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。