银行账户管理员工作总结

Typing_jun文庸哥哥 2024-11-16 07:26:08
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账户管理工作总结  篇一:  人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理自查报告按照《**人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管  理的通知》要求,我社认真贯彻落实,及时组织对辖内人民币银行结算账户开立、转账、现  金支取业务进行自查和检查,现将自检自查情况汇报如下:  一、支付结算内控管理情况。我社严格执行印、押、证分管分用和交接制度,所有重要  单证、重要物品及预留印鉴卡全部纳入操作员钱箱管理,按要求建立了《印章使用保管登记  簿》、《印鉴卡使用管理登记簿》;严格履行查库制度,社主任按要求定期、不定期进行查库。  并把查库情况在《查库登记簿》中进行详细记录;重要单证、重要物品的领用、使用、保管、  交接以及作废严格按规定程序执行,没有账实不符的情况;按照《现金管理暂行条例》和上  级行社的有关要求办理资金支付,建立了大额现金登记簿,对现金支付5万元(含)以上登  记大额现金登记簿,大额交易严格按照反洗钱的相关规定逐笔进行了审批,并在大额现金交  易登记簿中进行了登记、备案,支取5万元以上现金由社主任审批;做到了资金支付层层把  关、责任明确。  二、人民币银行结算账户管理自查情况 20210311
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