资金管理员是干什么工作

火星男 ? 2024-05-26 08:16:59
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1.填制和酒店的记证,负责办理贷款、及调汇业务。  2.负责酒店管理公司大借款账务处理,并负责催收本息。  3.负责催收、清理银行拨付的各项往来账款,对长期欠账户要査明原因,及时采取措施。  4.按月认真核查所管账户发生金额的正确性,发现问题及时予以解决。  5.加强对固定资产和流动资金的日常管理,及时掌握流动资金的使用和周转情况,定期向部门主管汇报工作情况。  6.每季与固定资产保管员核对账目、实物,做到账账、账物相符,若发现问题,应查明原因,及时解决。  7.以上月各营业部门收人为基数,每月按规定计提和交纳各种税金,并报送有关税务表格。 20210311
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