国际金融-远期外汇交易

Wedding Bus 官方 2024-06-23 10:07:09
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英镑对美元的货币对是gbp/usd,即期汇率是1.9000/20,远期掉期点是400/350,bid价数值大于ask价的数值,表示远期贴水。三个月远期汇率:1.8600/1.86701、英国商人立刻付款,德国商人收到的英镑可以兑换到2000美元,德国商人按市场价卖出英镑,采用的汇率是1.9000。德国商人要求对方支付的英镑金额=2000/1.9=1052.63英镑2、英国商人3个月后付款,德国商人在3个月后收到的英镑要兑换成2000美元,需要按3个月的远期汇率卖出英镑,3个月远期卖出英镑的汇率是1.8600,德国商人要求对方支付的英镑金额=2000/1.86=1075.27英镑。 20210311
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