基金赎回的价格是怎么确定的

2024-05-14 09:49:35
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如在招行购买基金,基金购买和赎回均采取“未知价”原则,
1、交易日15:00前购买/赎回,按照当日净值成交,下个交易日可查询到上一交易日净值;
2、交易日15:00后购买/赎回,视同为下一个交易日的交易,按照下一个交易日净值成交并折算份额,第三个交易日才能查询到成交的净值。
【温馨提示】①单位成本和购买日净值不一样,可理解为平均购买成本,一般包含申购费;②货币式基金购买从t+1开始享受收益,赎回从t+1开始不享受收益。 20210311
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    • 提问者: 崔喜猫
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    • 提问者: 张斯煜
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