基金申购按什么价格成交?

大C王子和小云公主 2024-05-24 13:53:14
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如果是开放式基金,那么基金申购价是按当日收市后的基金净值算。开放式基金的收盘价和当日收市后计算出来的基金净值是一回事。而它的累计净值却还包含了它曾经分过的红利。
如果是封闭式基金,那么就和炒股是一样的了,收盘价可以以基金净值做为参考价,但有人为因素,不一定就是基金净值。现在上市的封闭式基金到期要么按到期日的净值进行清算,要么就转成现在成主导的开放式基金。 20210311
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