股票里怎么样看贝塔系数？ 
2024-05-30 21:52:57
提问者: 未知
贝塔系数反映了个股对市场(或大盘)变化的敏感性,也就是个股与大盘的相关性或通俗说的"股性".可根据市场走势预测选择不同的贝塔系数的证券从而获得额外收益,特别适合作波段操作使用.当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某个不涨阶段的到来时,应该选择那些高贝塔系数的证券,它将成倍地放大市场...股票中的β系数如何解释（贝塔系数）?
2024-05-30 01:04:09
提问者: 未知
其绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大;绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反;大盘涨的时候它跌，大盘跌的时候它涨。由于我们投资于投资基金的目的是为了取得专家理财的服务,以取得优于被动投资于大盘的表现情况，这一指标可以作为考察基金经理降低投资波动性风险的能力。在计算贝塔系数时,除了基金的表现数据外,还需要有作为反映大盘表现的指...股票交易中的贝塔系数和阿尔法系数怎么看啊？
2024-05-30 09:27:42
提问者: 未知
贝塔系数(beta coefficient)，也称为贝塔系数，是一种风险指数，用来衡量单只股票或股票基金相对于整个股票市场的价格波动。贝塔系数(beta coefficient)是一种评估证券系统风险的工具，用来衡量证券或投资组合相对于整体市场的波动性。这在股票和基金等投资项目中很常见。阿尔法系数是一投资...相关系数与证券组合风险的关系如何
2024-05-30 00:13:01
提问者: 未知
一般认为组合资产的相关系数越高，则分散风险的能力越弱，组合的风险越大，反之亦然假定**利率为8%，市场资产组合的期望收益率为16%，某投资项目的贝塔估计值为1.
2024-05-30 08:44:30
提问者: 未知
参**：d解析：由资本资产定价模型得该项目可接受的期望收益率为：rf+β[e(rm)-rf]=8%1.3×(16%-8%)=18.4%这是项目的收益率下限，任何内部收益率等于或小于18.4%的项目...什么是无杠杆的贝塔系数
2024-05-30 00:33:48
提问者: 未知
无杠杆的贝塔系数是指剔除财务杠杆的贝塔系数，是为了计算相关无财务风险企业特意剔除的部分。无财务杠杆的企业只有经营风险，没有财务风险，无财务杠杆的贝塔系数是企 业...关于股票或股票组合的贝塔系数，下列说法中正确的有（）。 a.股票的贝塔系数反映个别股
2024-05-30 07:43:51
提问者: 未知
参**：a,b,c,d解析...贝塔系数是反映个别股票相对于平均风险股票的变动程度的指标，它可以衡量个别股票的市场风险（系统风险），股票组合的贝塔系数是构成组合的个股贝塔.贝塔系数和标准差反应的都是系统风险
2024-05-30 17:45:15
提问者: 未知
答案：bd β反映系统风险（又称市场风险.而标准差反映的是体风险,它既包括系统风险,括非系统风险（特有风险）,所以a选项是错误的；财务风险和经营风险既可能有系统风险,又可能有特有风险,所以c选项也是错误的.贝塔系数如何计算
2024-05-30 13:24:40
提问者: 未知
β系数（注：杠杆主要用于计量非系统性风险），百度知道已经有人回答了！买卖期货合约数=现货总价值/(期货指数点*每点指数)*贝塔系数 为什么是现货总价值乘以贝塔系数
2024-05-30 00:46:25
提问者: 未知
你写错了 他的*β 是现货总价值/(期货指数点*每点指数)之后的得数*β 他应该写成 买卖期货合约数=现货总价值*β/(期货指数点*每点指数)特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。