基金分红之后,为什么份额净值会下降

木白wel 2024-05-21 20:46:41
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红的基金会在除息日从基金净值中扣除本次分红资金,在不考虑变化况下,就分红行为本身来讲,会导致当日基金份额净值下降。  融通基金:开放式基金分红一般有两种分红方式:现金红利和红利再投资。  现金红利:现金形式。  红利再投资:开放式基金的基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额。系统会根据投资者的选择,在分红时将其所得的现金红利除以权益登记日的份额净值,得到的基金份额自动记入投资者的基金账户上。 20210311
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