基金单位净值和累计净值问题 
2024-06-01 17:59:14
提问者: 未知
110012前身是1993年成立的封闭基金“基金科汇”，累计净值包括了“基金科汇”的分红，而你现在看的那个累计分红，没有包括“基金科汇”的分红请教基金的单位净值加分红为什么不等于累计净值
2024-06-01 04:25:47
提问者: 未知
累计单值＝单位净值＋基金后累计单位派息金，,有时“基金的单位净分红为什么不等于累计净值”，是该基金元过“拆分”。基金拆分后确实会发生这种情况，因为拆分前的1份基金拆分后变成了n份，所以相应地拆分后累计净值的增长值是单位净值的n倍。基金拆分是将净值较高的基金拆分为若干份净值较低的基金。基金拆分后，原来的投资组合不变，基金经理不变，基金份额增加，而单位份额的净值减少。金份额拆分通过直接调整基金份额数量...某些情况下，基金单位净值为什么高于累计净值?
2024-06-01 03:11:27
提问者: 未知
比如一只分级b净值跌到0.25，触发了下折，就会把母基金、a类、b类份额净值都调整为1，这种情况下b类单位净值1，累计净值0.25，同样...也就导致去年很多人说的下折一天亏了30%...为什么有的基金单位净值0.9累计净值却5.4？有的单位和累计却一样！请问这是为什么？
2024-06-01 08:09:05
提问者: 未知
差额就是此前的分红值华夏成长基金单位净值和累计净值有什么区别
2024-06-01 21:08:09
提问者: 未知
累计净值是从成立以来的净值。单位净值是指目前最新的净值，已经经过分红。若没有分红，则单位净值等于累计净值。基金的单位净值为何会高于累计净值？
2024-06-01 21:13:22
提问者: 未知
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，是当前的基金总净资产除以基金总份额。基金累计净值=单位净值+历史分红值，如果某支基金成立以来从未分过红，那么它的累计净值就等于单位净值。买基金看单位净值还是累计净值？
2024-06-01 13:03:15
提问者: 未知
(二)混合型基金是可以投资股票、债券、货币市场的一种灵活型基金，其投资股票的...基金公司一般会分红，分红后的基金单位净值会减少，基金累计净值和单位净值之间会出现差值。...请问基金的单位净值、累计净值、累计增长率什么意思呀？
2024-06-01 23:32:32
提问者: 未知
发行时，一般都是净值为1，或者分红后净值为1.基金单位累计净值是反映该基成立以来的总体收益情况的数据 。累计净值为2.356，也就是和股票一样的复权，等于基金到目前为止，你一路持有的话，1元可以变为2.356元。基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额 （基金净资产价值总额＝基金资产总额-基金负债总额） 基金单位累计净值=基金单位净值+(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额） 基金单位...华泰柏瑞沪深300etf2012年8月13日单位净值2.3890元，累计净值0.8860元，为什么累计净值比单位净值低呢？
2024-06-01 02:32:06
提问者: 未知
比如华泰柏瑞300etf，是在4月底认购，是按照1元每份认购，则个认购的份额价值就是累计净值。是为了方便认购投资者计算出自己的盈亏。华泰柏瑞在5月28日上市时，为了方便和沪深300指数对应，不管前面基金是亏还是赚，把基金的总资产按照前一交易日的沪深300指数的点位2574除以1000，也就是2.574作为一份额的净值计算出总共的份额数，按照出资比例分配给所有投资者份额。这个净值叫单位净值，目的是为...基金的单位净值与累计净值相差大代表什么意思
2024-06-01 02:42:13
提问者: 未知
金可能进行了分红或份额拆分,使净值发生了变动.从净值可以看得出基金以业绩.基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益.一般说来，累计净值越高，基金业绩越好。基金单位的净值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金的单位份额总数特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。