为什么我的基金最新净值和成本净值是一致的，好几天了也没个变化？ 
2024-11-15 23:31:24
提问者: 未知
货币型基金净值永远为1.这么设计是为了便于申购和赎回时份额的计算。其收益每月结算一次。一般对账单有未分配收益，即为货币型基金的浮动盈利。没有纸质对账单的，可到基金公司网站查询。天天基金里面、比如我买的时候净值2.0元，买了10000。今天长了4%.那我会得到多少收益呢
2024-11-15 20:14:55
提问者: 未知
如果是买了一万元的话前端收费的话会扣除手续费，所以收益略小于400。如果是一万份的话略小于800。我买了00697基金 在24号的时候买了5000元净值2.4750 28号跌了再加了5000元净值
2024-11-15 12:09:43
提问者: 未知
我买了00697基金 在24号的时候买了5000元净值2.4750 28号跌了再加了5000元净值2.4200 我想问下我的净值是怎么算的 净值不用你算，净值体现一个基金的涨跌。你要确认你的...买了1000元的基金净值是1.463，帮我算算多少份额?
2024-11-15 21:56:20
提问者: 未知
手续费没打折的话，是1.5%,份额=1000（1+1.5%）/ 1.463=673.43份，精确到小数点后两位手续费打折的话，是1.2%,份额=1000（1+1.2%）/ 1.463=675.42份请问什么是基金净值和累计净值？如果每月投2000元 基金净值是3.3319元 累计净值是4.4119，那我是亏还赚？
2024-11-15 04:11:17
提问者: 未知
1、基金净值又称基金单位净值，即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。2、累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额）。3、基金净值的高低并不是选...我5月3日买的基金,购买的基金净值每份 是按5月4日买的吗?
2024-11-15 07:11:41
提问者: 未知
5月3日买的基金,购买的基金净值按5月4日计算，原因如下：基金购买的确认日为（周一至周五，9：30——15：00）国定假日或者双休日申购的基金都将顺移到下个工作日进行确认。5月3日为休息日，当天购买的基金，自然就按照下个工作日4号净值进行确认。母基金的累计净值问题,假如下折了,份额变了,那么累计净值是不是也跟着变了?
2024-11-15 04:16:37
提问者: 未知
简单的说,基金份额净值是指现在的价值,也就是现价,比如你要赎回,就是按照当日的基金份额净值. 基金份额累计净值,是指该基金从发行以来总共增长或下跌后的值.如果不分红的(或不拆分的)话, 其基金份额净值就等于基金份额累计净值. 但是分红了,份额净值就下降了,但还要累加到份额累计净值里.ok?明白吗?我那天买富国低碳环保基金净值是3.07,可认购后净值怎么变成3.10了
2024-11-15 21:50:12
提问者: 未知
盘中的基金净值显示是3.07但不是交易价格，交易价格要等收盘后才能最后确认。基金单位净值与基金份额净值是一样吗？
2024-11-15 21:07:28
提问者: 未知
不是的 单位净值是1元 份额净值是随时变动的如果基金净值跌了，我是否一定要赎回？
2024-11-15 14:53:24
提问者: 未知
如果基金净值跌了，我是否一定要赎回？基金人士指出，一旦基金净值下跌了，投资者也应该根据具体情况选择赎回的时机。基金净特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。