现金管理制度主要包括的内容有哪些

云朵喜品 2024-06-03 07:17:50
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内容包括:一、规定现金使用范围;二、规定了库存现金限额及送存银行的期限;三、规定不准坐支现金。即不得将单位收入的现金不通过银行直接用于本单位的支出;四、不准携带大量现金外出采购;五、现金管理上应严格遵守“管账不管线,管钱不管账,钱账分开管理”的原则,配备专职出纳员。同时规定库存现金不得“白条顶库”,不准保留账外**,不准用银行账户代其他单位和个人存取现金,不准套取现金,不准将**私存等。 20210311
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