一年期美元利率为2.75%一年期加元利率4.25%当前美元/加元即期汇率为1.0221-1.0225一年期美元/加元远期汇率 
2024-11-28 06:48:42
提问者: 未知
设远期汇率为e。由抵补利率平价理论可知，套利利润最终为01x（1+2.75%）=1/1.0221x（1+4.25%）/e把e解出来。关键是理解在两个不同**之间获得的利润应相同。设纽约市场上年利率为8%,伦敦市场上年利率为6%,即期汇率为1英镑=1.6025美元-1.6035美元,
2024-11-28 20:43:21
提问者: 未知
3个月汇水为30-50点,若一投资者拥有10万英镑,应投放在哪个市场上较有利?如何确保其投资收益?请说明投资、避险的操作过程及获利情况. （简单清晰点 就好.） (1)三个月远期:gbp1=usd(1.6025+0....瑞士央行为何于 2015 年 1 月 15 日宣布取消欧元兑瑞郎 1.2 汇率下限？
2024-11-28 11:04:01
提问者: 未知
不然人民币为什么那么多年都是8，不是因为市场不波动，而是因为天朝央行也是玩家之一（注意：不能简单类比我国和瑞士，人民币不可自由兑换，汇率传导机制更复杂）。...瑞士法郎汇率计算器：1千瑞士法郎是多少港币
2024-11-28 21:44:20
提问者: 未知
根据今日北京时间20：52分更新外汇牌价：1瑞士法郎=7.8246港币，1000瑞士法郎=7824.60港币，交易时以银行柜台成交价为准，请采纳！英国伦敦外汇市场上英镑与美元的即期汇率是gbp1=usd1.9600，英镑的年利率为9.5%，美元的年利率是7%。
2024-11-28 09:16:35
提问者: 未知
根率平价理论，利率高的货币远水，该案中，英率高于美元利率，远镑贴水，以英镑为基准货币的远期汇率下降。英镑与美元的远期汇率下降。英镑贴水年率为两货币的利率差2.5%。三个月gbp/usd远期汇率=1.9600*（1-2.5%/4）=1.9478，英镑贴水：122点。1.某日在**外汇市场,即期汇率usd1=hkd7.3602~7.3750,三个月远期变动50/6
2024-11-28 02:21:36
提问者: 未知
这个问题我有点不明白意思。伦敦外汇市场的外汇牌价为：即期汇率：1英镑＝1.5800-1.5820美元，3个月远期：70-90
2024-11-28 12:42:07
提问者: 未知
如果求英镑对美元三个月远期汇率的话：70～90，前小后大，间接标价法：贴水，用加法。1.5800+0.0070＝1.58701.5820+0.0090＝1.5910英镑对美元三个月远期汇率为：1英镑＝1.5870～1.5910美元已知美元对人民币的即期汇率为usd1=cny6.8312，3个月的远期汇率为 usd
2024-11-28 10:03:54
提问者: 未知
参**：d解析：如果货币的期汇比现汇贵，则称该货币远期升水；如果期汇比现汇便宜，则称该货币远期贴水；如果两者相等，则为平价。现时的汇率为1加元=0.78美元。1年期货汇率为1加元=0.76美元。美国1年期债券
2024-11-28 06:18:35
提问者: 未知
参**：d解析：根据题意有如下等式：1.04=[(0.76/0.78)(1+r)]，r=6.7%6月10日，国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0.8764美元／瑞士法郎，6月期
2024-11-28 10:37:26
提问者: 未知
参**：c解析：套利者进行的是跨币种套利交易。6月10日，买入100手6月期瑞士法郎期货合约开仓，总价值为：100×125000×0.8764=10955000（美元）；卖出72手6月期欧元...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。