本金100万元，借款100万元，合计200万元投资股票，投资期1年。股票期末净值为220万元，借款利率8%，则净值报酬率为( )。 
2024-06-30 23:05:10
提问者: 未知
a 答案解析：[解析] 净值报酬率=投资净收入/净值=(220-200-100×8%)/100=12%考虑一项成本为10万元的投资，在未来5年内，每年产生25000元现金流入，要求收益率为9%，回收期是多少？
2024-06-30 05:51:50
提问者: 未知
仅供参考：1。第一年现金流量的现值=25 000/(1+9%)=22 935.78第二年现金流量的现值=22 935.78/(1+9%)=21 042第三年现金流量的现值=21 042/(1+9%)=19 304.59第四年现金流量的现值=19 304.59/(1+9%)=17 710.63第五年现金流量的现值=17 710.63/(1+9%)=16 248.28所以静态回收期=10/2.5=4净...某期货公司的期末财务报表显示，流动资产为6000万元，流动负债为5500万元。根据《
2024-06-30 03:09:10
提问者: 未知
参**：d解析：参见《期货公司风险监管指标管理试行办法》第十八条规定。本案中，流动资产与流动负债的比例高于100%，****派出机构无需采取监管措施。大华公司进行一项投资，正常投资期为3年，每年末投资300万元，三年共投资900万元。第4 —13年每年末现金净
2024-06-30 09:29:16
提问者: 未知
解：首先，计算正常投资期的净现值。正常投资期=-300-300×pvifa20%，2+350×pvif20%，10×pvif20%，3=-300-300×1.528+350×4.192×0.579=91.11 其次，计算缩短投资期的净现值。缩短投资期的净...为什么远期利率协议的现金结算是在计息期末，利率期货
2024-06-30 18:23:43
提问者: 未知
交易形态 远期利率协议在场外交易市场成交，交易金额和交割日期都不受限制，灵活简便。利率期货交易所内交易，标准化契约交易。 信用风险 远期利率协议双方均存在信用风险，利率期货极小 交割前现金流 远期利率协议不发生现金流净现值中投资额发生在期初和期末有什么区别
2024-06-30 23:32:27
提问者: 未知
本年年初就是上一年的年末，时间相隔了一年，会因为资金的时间价值，折现到同一时间的金额不同。画一个时间轴，标上资金流动方向和数额，然后根据折现率，折算净现值，不容易出错。请问为什么上市公司每个季度的现金流量表中的"期初现金及现金等价物余额"都是上年的期末数呢？
2024-06-30 11:34:12
提问者: 未知
执行个会计制度不同,报表格式也不同. 执行新会计准则,中期报告利润表的本期数和上期数,是指本月累计数和上年同期累计数,现金流量表反映的现金流量,相认也是年初至本月只的累计数,所以期初数是上年年末数.理财产品的期末余额应该在现金流量表怎么列报
2024-06-30 10:57:40
提问者: 未知
这个需要根据其在资产负债表中归属项目，确定其在现金流量表附列资料中的对应内容。作为余额，不关系现金流量表正向资料的填报。期末现金价值为什么不等于期末保单价值？
2024-06-30 22:16:51
提问者: 未知
万能险的叫保单价值，传统险的叫现金价值，都是指你个人帐户的钱。只不过万能险的利息是直接进入保单价值的，而传统险的分红没进入现金价值，另外计。某投资者买入两份6月到期执行价格为100元的看跌期权，权利金为每份10元，买入一份6月到期执行价格
2024-06-30 14:15:01
提问者: 未知
看跌期权的收益公式：max(k-s, 0)-p看涨期权的收益公式：max(s-k, 0)-ps是行权时的股价，k是执行价格，p是期权价格。带入题目中的数字，整个投资组合的收益：2×max(100-s,0)+max(s-100, 0)-2×10-10损益平衡点收益为零，所以：2×max(100-s,0)+max(s-100, 0)-2×10-10=0解这个方程，得到的s就是损益平衡点。s=85，或s...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。