现金流管理技巧—财智云课堂

梦如人生 2024-06-06 01:56:02

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1现金流管理的内容—营运角度21）应收账款管理：现金流入；2）存货管理：占用资金，购买存货会有现金流出；3）应付账款管理：现金流出；4）其他现金业务管理：房租水电、租金、差旅、办公、税金、等等都要在现金流管理中体现。5）周、月、季、年现金流预测，按pdca循环实施（计划-实施-检查-处置）；6）现金流不是大概的估计，需要准确但不一定精确（很多公司不太可能做到精确）；7）要做到相对准确就要把握影响现金流的几个主要因素即：应收账款、存货和应付账款；8）应收账款的管控为现金流管理的最重要的一环；9）存货管理也是现金刘管理的重要方面；10）应付账款虽然迟付会给现金流带来好处，但从长期生态的角度来看，应付账款的管控也不能过劲。11）现金经常性支出做好计划、预测，包括但不限于税款、租金、工资、差旅费、办公费、交通费、采购、固定资产、营销费用等。3 现金周转天数-ccc（现金转化周期）4 ccc=dco+dio-dpo（现金转化周期=应收账款回收天数+存货周转天数-应付账款周转天数）越小越好5现金流问题也是管理问题6很多公司都不重视现金流管理，只是重视公司的利润，所以这样的情况就很可能在不经意的时候就出现现金流断裂，没有事先的安排与预测，没有预防的措施，公司就会陷入危机当中。7现金流管理的五个方面8严密监控现金流，尽早采取优化措施9 集团资金管理模式1）集中-拨款模式、统收统支、收支两条线：建立一个母公司的总控账户，有专门的收款账户和支出账户如果缺钱了需要付利息，需要集团中心互相调剂。2）分散-一体化3）现金池4）结算中心、内部银行：公司内部职能5）财务公司：需要在人民银行备案，外部的10集团资金运作模式11 应收账款的管控措施1）应收账款是现金流入的最重要来源2）应收账款的管理需要及时性3）应收账款的财务分析需要全面4）应收账款的清欠措施需要到位5）应收账款和应付账款的协同6）应收账款的质量分析7）应收账款的转移8）建立完善的信用体系12 加强存货管理1）对存货中的储备资金要核定最高和最低储备量，以防止盲目采购造成物资积压而过多占用资金2）在产品资金投入按投入产出比进行控制，避免在产品资金周期过长，资金占用过多3）尽量避免流动资金积压，加速**，提高资金利用效果4）企业**同时资金浪费严重；盲目开发产品乱投入，造成沉淀资金5）投入过多，供大于求，造成大量的产成品资金浪费13战略视角的现金流管理现金管理的4v原则1. 流量：流量大小，流量的顺畅与否，在哪些地方停留时间长，流动中的瓶颈在哪里，是应收？还是存货？消除瓶颈，加大流通量。2. 流速：现金的流动速度是产出价值的重要基础。关注影响现金流速的因素，想办法加快流速。3. 增值：现金流为证才是才是给企业真正增值，合理使用财务杠杆。关注盈利性产品和服务的特点。使用各种可视化管理工具使现金流管理风险可见，增值可见。4. 愿景协同：现金流带来的企业价值增值是企业追求的终极目标，要与企业的战略规划紧密衔接，从战略制高点管控。end 20210311

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