急!!!!!国贸计算题 
2024-05-28 23:41:51
提问者: 未知
要解决第一题你得知道一些基本概念： 对外贸易依存度是指一国进出口总额与其国内生产总值或国民生产总值之比，出口（进口）依存度：即一国出口总额（进口）与其国内生产总值或国民生产总值之比。这样第一个小问就往公式里带数字就好 1.对外贸易依存度=(600+400)/10000=0.1 出口依存度=出口额/国民生产...国际金融计算
2024-05-28 08:28:17
提问者: 未知
一.即期汇率us$1=can$1.2800~1.2835,远期汇率为us$1=can$1.3000~1.3030 用中间价判断: [(1.3000+1.3030)/2-(1.2800+1.2835)/2]*4/[(1.2800+1.2835)/2]=0.0616,即6.16%大于利差(8%-6%),时间套汇有利 即选择在美国投资有利,将10000加元兑换成美元(1.2835),投资3个月,将本利取...急！！！！国际金融问题
2024-05-28 04:12:26
提问者: 未知
首先，你要理解三个远期的意义，那三个远期的意义是汇率升水，即美元贬值。所以套利的过程中存在汇率风险，所以要进行套期保值。由于166-160=221-215>141-136>72-68，所以进行1个月和2个月远期交易可行，三个月不可行，由于没有给出数据，获利多少不能得出。国际贸易的计算题！
2024-05-28 11:49:51
提问者: 未知
cif5%cif+cif*5%2000(1+5%)=2100美金 海运费为20美元一立方金融计算问题?
2024-05-28 05:07:32
提问者: 未知
设每年存入a元，年利率为i，年数为n,终值为s，则有s=a(1+i)^n + a(1+i)^n-1 +……+a(1+i)等式两边同乘以1+i :(1+i)s=a(1+i)^n+1 + a(1+i)^n +……+a(1+i)^2后式减去前式得:**=[a(1+i)^n+1]-a(1+i)整理得:s=a{[(1+i)^n+1]-1}/i - 1(1+i)^n+1表示(1+i)的(n+1)次方。你那个例...国际金融套利计算
2024-05-28 03:37:35
提问者: 未知
唉，德国已经不用马克十多年了。怀念啊。 首先，汇率你看得懂吧。这只有两个价格，很简单了。伦敦市场即期汇率￡1=2.2000-2.2220dm，指的是在伦敦外汇市场你拿1英镑去换马克，可以换2.2马克；你想用马克换1英镑，得要2.222马克。中间的差价是他们的利润。 其次，套利的流程： 你有1000万英镑（好多钱），你发现有3个月闲置，存入银行利息是1000万*5%*4/12=16.6...国际金融计算题（抵补套利）
2024-05-28 21:26:50
提问者: 未知
1.这里出现了差，期汇率和近期汇率差不超慎仔培过利率差就能套掉期率(中间价计)=[(0.0100+0.0080)/2*12]*100%/[(1.5000+1.5020)/2*6]=1.20%,这里明显不高于5%的利率差。这个是典型的抵补套利。2.100万的cad先转换成usd=100/1.5020*1.5000=99.867w利息：99.867*10%/2=4.9934w 总共99.867+4.9...一道国际金融的关于升水率计算的题目
2024-05-28 20:56:09
提问者: 未知
升水与贴水：远率与即期汇率的差额用升水、贴水和平价来表示水意味着远期汇即期的要高水则反之。一般情况下，利息率较高的货币远期汇率大多呈贴水，利息率较低的货币远期汇率大多呈升水。 在期货市场上，现货的价格低于期货的价格，则基差为负数，远期期货的价格高于近期期货的价格，这种情况叫“期货升水”，也称“现货贴水”，远期期货价格超出近期货价格的部分，称“期货升水率”(contango)；如果远期期货的价格低于...国际金融----套利的计算
2024-05-28 09:18:40
提问者: 未知
2（1+15%）/r=1+10% r=2.091 一年期远期汇率2.091 6个月的大概即为2.0455（当然你如果想要更详细的值，可以复利分拆出月息然后算）2（1+15%）/2.15=1.0698<1.1 所以存在套利机会，套利方向是卖美元买英镑。国际金融计算题
2024-05-28 08:32:27
提问者: 未知
根据利率平价理论：英镑兑美元的6个月期期汇汇率=（1+4%/2）*2.0310/(1+6%/2)=2.0113根据购买力平价理论：英镑会下跌，即汇率下降汇率=1.8*（1+10%）/（1+20%）=1.6500特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。