qdii 赎回至到帐期间产生的收益归谁?如利息,汇率变化等

Wedding Bus 官方 2024-06-17 19:13:04
最佳回答
不是,赎回净值是净值产值,和赎回分额没有关系,一般是根据已经算出的赎回单位净值,赎回申请分额,来计算出赎回金额,就是支付给客户的资金。这和开放式基金一样的。 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • qdii申购和赎回的时间
    • 2024-06-17 04:33:51
    • 提问者: 未知
    下午3:00以前,递交。按当日净值计算(申购或赎回)。时差原因,净值:隔天(后天)见到;到帐:10天左右。(记住递交日期,按日期查净值)
  • p2p理财预期年化收益率14.60%等于多少?利息
    • 2024-06-17 07:07:41
    • 提问者: 未知
    p2p理财预期年化收益率14.60%等于多少?利息 我想问下p2p理财说的预期年化收益率14.60%核算下来是不是等于1分不到的利息啊?收益率14.60%比如你投10万,年化收益率14.6%,...
  • 3、简述久期与到期时间、到期收益率、息票率的关系。
    • 2024-06-17 09:35:54
    • 提问者: 未知
    久期是一种测算债券发生现金流的平均期限的方法,可以用于测度债券对利率变化的敏感性。弗雷得里克.麦考利根据债券的每次息票利息和本金支付时间的的加权平均来计算久期,称为麦考利久期 (macaulay's duration)。具体的计算将每次债券现金流的现值除以债券价格得到每一期现金支付的权重,并将每一次现金流的时间同对应的权重相乘,最终合计出整个债券的久期。久期是固定收入资产组合管理的关键概念...
  • 赎回基金到帐时间??
    • 2024-06-17 08:54:28
    • 提问者: 未知
    基金赎回一般t+4-5天,大概27-28日可到账。
  • 如何通过年化利率计算收益?如7天理财产品,年化收益率为4%,投资20万元,到期收益是多少?
    • 2024-06-17 00:20:11
    • 提问者: 未知
    年利率换算到日利率呀,日利率=4%/360=0.01111111%收益=本金×日利率×天数。要不要叫利息税的?如果要在乘以80%。
  • “如果是息票债券,到期收益率不等于同期限市场利率”,如何理解
    • 2024-06-17 18:56:29
    • 提问者: 未知
    无论是息票债是贴现债券到益率不等于同期限市利率造成的原很多的:首先,信用利差在不同债券上面就有不同的差异,由于债券发行者的信用程度是不同的,在市场风险需求不同的情况下,其信用利差是不同的;其次,债券市场交易流动性影响其债券收益率的真实性,在债券市场中有相当一部分债券交易并不是很活跃,这使得其所反映的到期收益率与同期限市场利率存在差异,另外债券是否能进行回购操作也影响该债券的到期收益率,所谓的债券回...
  • 期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属()。 a.期货交易所
    • 2024-06-17 10:23:54
    • 提问者: 未知
    参**:c解析:根据《期货投资者保障基金管理暂行办法》第12条第2款的规定,保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属保障基金。
  • 赎回收益率的计算
    • 2024-06-17 11:19:51
    • 提问者: 未知
    计算公式如  赎回 = [年利息i+(到期收入-市价)/年限n]/ [(m+v)/2]×100%  m=面值;v=债券市价; i=年利息收益;n=持有年限  假设某债券为10年期,8%利率,面值1 000元,贴现价为877.60元。计算为 [80+(1000-877.60)/10] / [(1000+877.60)/2] ]×100% =9.8%。  相关知识点延伸:  可赎回收益率是指允许发行人...
  • 在哪里可以查到外汇的信息?比如人民币、美元、日元等货币的汇率变化。
    • 2024-06-17 03:05:01
    • 提问者: 未知
    人民银行http://www.pbc.gov.cn/huobizhengce/huobizhengcegongju/huilvzhengce/renminbihuilvjiaoy**houpanjia.asp
  • 开放式股票基金赎回如何计算收益及到帐日期?
    • 2024-06-17 22:41:21
    • 提问者: 未知
    如果今天晚上赎回是按照明日的净值计算,1周后可以到帐.在每天下午2:30之前赎回是按照当天的净值,之后就要按第二天的净值计算了.
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。