下列关于证券投资分析的意义，说法正确的有( )。 
2024-05-08 23:49:37
提问者: 未知
正确答案为：a,b,d选项答案解析：[解析]进行证券投资分析的意义主要体现在以下几个方面：①有利于提高投资决策的科学性；②有利于正确评估证券的投资价值；③有利于降低投资者的投资风险；④科学的证券投资分析是投资者投资成功的关键。通过全面、系统和科学的专业分析，能客观地把握影响证券投资目标的因素及其作用机制，揭示这些因素影响的作用机制以及某些规律，用于指导投资决策，从而在降低投资风险的同时获取较高的投...如何计算证券组合的期望收益率？
2024-05-08 10:43:06
提问者: 未知
由于期望率的计算券组合的系数粗好无关,因此三岩凯铅种情的期望收同的,即期望收益率=16%*0.3+20%*0.7=18.8%而标准差的孙漏计算则与相关系数有关:1.完全正相关,即相关系数=1标准差=(0.3*0.3*6%*6%+0.7*0.7*8%*8%+2*0.3*0.7*1*6%*8%)的1/2次方2.完全负相关,即相关系数=-1标准差=(0.3*0.3*6%*6%+0.7*0.7*8%*8%...证券组合风险的大小,等于组合中各个证券风险的加权平均数
2024-05-08 13:40:53
提问者: 未知
×.解析：只有在证券之间的相关系数为1时，组合的风险才等于组合中各个证券风险的加权平均数;如果相关系数小于1，那么证券组合的风险就小于组合中各个证券风险的加权平均数。下列关于证券投资的风险与收益的描述，错误的是（）。 a.在证券投资中，收益和风险形影
2024-05-08 23:08:14
提问者: 未知
参**：d解析：在通货膨胀严重的情况下，债券的票面利率会提高或是会发行浮动利率债券，这种情况是对购买力风险的补偿，所以d选项错误。如果**收益率为4%,市场证券组合收益率为7%,某种证券的贝它系数为1.2,则市场风
2024-05-08 17:42:33
提问者: 未知
市场风险溢价等于市场证券组合收益率减去**报酬率，即7%-4%3%.市场风险溢价又叫市场风险收益率／补偿率财务管理：如果**收益率为4%，市场证券组合收益率为7%，某种证券的贝它系数为1.2，则市场风险溢酬为
2024-05-08 04:07:40
提问者: 未知
市场风险溢酬=7%-4%=3%证券组合管理的基本步骤？
2024-05-08 09:51:14
提问者: 未知
1首先是确认证券投资政策，它是根据投资目标确定的。确定证券投资政策是证券组合管理的第一步。2然后是行证券投资分析，他可以帮助我们在选择证券时，可以更好的选择其价值，影响证券价格波动的诸因素及其作用机制。3接下来是构建证券投资组合，他是帮助我们选择需要投资所占的比例，组建一个在一定收益条件下风险最小的投资组合。4最后是投资组合的修正和投资组合业绩评估，可以帮助我们调整投资的支付成本，以及对我们投资业...当两种证券完全正相关时,由此形成的证券组合怎样?
2024-05-08 01:33:03
提问者: 未知
不好，正相关说明组合的相关系数为1，这样是不好的。可能值偏离期望值的方差这是是最大的。其实最好的关系是：完全负相关。这样的组合的收益线是一条折现，同一风险的收益是最高的，同一收益的风险是最低的。 证券公司（securities company）是专门从事有价证券买卖的法人企业。分为证券经营公司和证券登记公司。狭义的证券公司是指证券经营公司，是经主管机关批准并到有关工商行政管理局领取营业执照后专门...接第51题，用这两种证券组合成的**资产组合的收益率为（）。a．8.5% b．8.
2024-05-08 07:18:50
提问者: 未知
参**：b解析：资产组合的预期收益率=0.43×10%0.57×8%8.9%。关于证券投资组合期望收益率和**利率的计算
2024-05-08 05:42:32
提问者: 未知
资本资产定价模型公式为 证券收益率=**收益率+贝塔值*（市场收益率—**收益率） 根据此公式,联立方程组 25%**收益率+1.5*（市场收益率—**收益率） 15%**收益率+0.9*（市场收益率—**收益率） 解得：市场收益率=1/6 **收益率=0特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。