两种证券组成的投资组合，当证券间的相关系数小于1时，下列关于分散化投资的表述中，不正 
2024-11-17 22:53:54
提问者: 未知
参**：c解析：两种证券组成的投资组合的机会集是一条曲线。只要两种证券的相关系数小于1，它们组成的投资组合就具有分散风险的作用，机会集曲线就会弯曲，投资组合报酬...无论如何组合，如果两个证券构成的投资组合的标准差等于这两个证券标准差的加权平均值时，
2024-11-17 18:44:05
提问者: 未知
参**：d解析：当两个证券的相关系数为+1时，组合的标准差就变成了构成组合的两个证券的标准差的加权平均数，其中权重由...此时，无论投资比例是多少，组合的收益率均值.关于证券组合的叙述，下列说法错误的是（）。 a.在对证券投资组合业绩进行评估时，考虑
2024-11-17 05:20:30
提问者: 未知
参**：a解析：在对证券投资组合业绩进行评估时，既要考虑组合收益的高低，也要考虑风险，所以a选项说法错误。关于证券组合管理理论，下列说法正确的是( )。 a．证券或证券组合的风险由其收益率
2024-11-17 01:15:09
提问者: 未知
参**：a,b,d解析：投资者的无差异曲线反映了其偏好。投资者的无差异曲线与有效边界共同决定其最满意的证券组合。我国《证券法》规定的证券承销团由哪些机构组成？有何依据？
2024-11-17 13:57:55
提问者: 未知
第一点：证券承销业务的主要有两类 1、证券代销，又称代理发行，是指证券公司代发行人发售证券，在承销期结束时，将未售出的证券全部退还给发行人的承销方式。对发行人而言...两种股票完全正相关,则该两种股票的组合效应会怎样?
2024-11-17 21:49:56
提问者: 未知
正相关的意思是 变动的方向一致意思是 一个股票涨 另外一个股票也涨这样的投资组合 其实就是博命的组合 要涨两个都涨 要跌 两个都跌 当然这样就起不到所谓的风险分散的作用...当两种股票完全负相关时，把它们合理地组合在一起( )。
2024-11-17 01:11:04
提问者: 未知
当两种股票完全负相关时，把它们合理地组合在一起()。a 不能分散风险b 能分散一部分风险c 能适当分散风险d 能分散全部非系统风险 d 答案解析：[解析]当两种股票完全负相关时，把它们合理地组合...证券市场线表明，在市场均衡条件下，证券（或组合）的收益由两部分组成，一部分是**收
2024-11-17 18:44:29
提问者: 未知
参**：a解析：任意证券或组合的期望收益率由两部分构成：一部分是**利率rf，它是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿；另一部分则是，是对承担风险的补偿，通常称为风险溢价。它与...在不允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为( )时，可以通过按适当比例买入这两种
2024-11-17 23:55:51
提问者: 未知
参**：a,b解析：熟悉证券组合可行域和有效边界的一般图形。见教材第七章第二节，p330。两种股票完全负相关时，则该两种股票的组合效应是（ ）
2024-11-17 15:21:49
提问者: 未知
能分散全部的非系统性风险，但是系统风险分散不了特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。