博时主题基金净值请问博时主题净值基金净 
2024-12-23 09:20:17
提问者: 未知
招商银行有代销博时主题基金（160505），因基金采用未知价原则，无法查看实时净值。招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值；基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布。基金净值问题
2024-12-23 12:20:18
提问者: 未知
基金净值：共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。代表了基金持有人...基金问题请教
2024-12-23 11:05:24
提问者: 未知
它的分红其实只是三天而已。你27日买的基金，从28日才开始有收益，到了31日要分红了，但是31日计算分红的时候，能拿到的数据也就是到30日的收益为止，因为31日的收益到了31日晚上才能得到。因此分红的收益分别应该是28、29、30三天的收益。补充：如果6月1日赎回的话，1号的收益肯定有，并且因为这天是周末，所以赎回的日期会推迟到6月3日，因此收益会算到6月3日为止。请教基金净值问题
2024-12-23 03:45:26
提问者: 未知
您好！ 选择红利转投的话，按照分红日净值折算成份额，你这个就相当于成本就比1.583元低几分钱，现在净值回到1元，当然还是亏损30%多的。当初选择现金的话，现在转10%。 如有不懂之处，真诚欢迎追问；如果有幸帮助到你，请及时采纳！谢谢啦！请问有关基金的问题：基金净值、累积净值是什么意思？怎样计算基金红利？
2024-12-23 03:43:49
提问者: 未知
基金净值=总资产/基金份额 基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、...基金净值问题
2024-12-23 01:50:58
提问者: 未知
若手续费为0.6%则[(2000-12)/2.182*现在的净值+(1000-6)/2.245]-3000后的金额就是你的收益 手续费为1.5%则[(2000-30)/2.182*现在的净值+(1000-15)/2.245]-3000后的金额是...基金净值问题
2024-12-23 09:26:15
提问者: 未知
交易日当天下午3点钱购买的都按照当天的净值，超过3点的按照第二天的净值。份额申购后2个交易日可以查询。你可以自己算一下。比如你买了10000块钱，当天3点前购买，当天晚上查到净值是1块钱。那么扣除手续费，（按照百分之1。5计算的话是150块钱）实际用于买基金的是9850块钱，9850/1=9850份。基金买进净值问题
2024-12-23 18:26:49
提问者: 未知
1.可以这么说。2.定投按你选定的日期进行，如遇节假日休市，则顺延到下一交易日进行。都收费。一年的收益就是今天的收盘净值减去一年前今天的净值再除以一年前的基金净值，举例如下：某基金今天收盘净值1.5元，一年前的今天净值为1元，那么这只基金一年的收益率是（1.5-1）/1=50%。基金的买入一般是前端收费的，即申购基金的时候收取手续费，假设交易确定当日基金收盘净值为1元，你有效申购了1000元，申购...基金的 单位净值&累计净值的问题??
2024-12-23 06:09:01
提问者: 未知
首先可以肯定你是比较细心的楼上各位对此的解释好像都不甚了了其实这个问题很早就有人发现过，而且向各基金公司进行了咨询，当时只有博时官方给出了回复答案原文如下：博时第三产业基金的累计份额净值从2007年8月6日起按新方法计算公布：累计份额净值＝（份额净值＋分红）×拆分比例，所以您查询到的净值增长额度小于累计净值增长额度。说白了，就是个数字问题，被即时的购入和赎出以及分红拆分影响而已关于基金即时净值的问题.请指教.
2024-12-23 11:35:00
提问者: 未知
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