基金问题：什么是单位净值和累计净值？ 
2024-06-04 07:09:06
提问者: 未知
单位净值一般是指的最新净值。累计净值=最新净值+历次分红 。如果你想战胜通胀，如果你信服巴菲特的价值投资观，如果你也喜欢稳健投资，投资中讲究安全第一，就欢迎你加入“稳健钱来”群。群里经常有相互了解交流投资的实盘操作，欢迎进去看看。qq群号：126404256关于基金累计净值与分红的问题。
2024-06-04 08:17:28
提问者: 未知
首先你于两年前买的，不是认购，虽然当时发生过拆分，净值降为1，但你买的不算认购，当时累计净值已经是 2.0851 ，该基金于2007-7-16 发生过拆分，拆分比例为 1：1.807075384 所以现在单位净值与累计净值差很多，但是分红并不是累计净值与单位净值之差，实际的分红都有公告，累计净值只作为一个参考。请教基金净值问题
2024-06-04 03:17:32
提问者: 未知
您好！ 选择红利转投的话，按照分红日净值折算成份额，你这个就相当于成本就比1.583元低几分钱，现在净值回到1元，当然还是亏损30%多的。当初选择现金的话，现在转10%。 如有不懂之处，真诚欢迎追问；如果有幸帮助到你，请及时采纳！谢谢啦！基金净值问题怎么算？
2024-06-04 18:39:47
提问者: 未知
今天买，按今天实际净值计算。要到晚上才能知道。前一天的没有，估值更没用。博时新兴基金的净值问题
2024-06-04 02:23:23
提问者: 未知
这具体很难算的。因为不知道申购费率是多少，而且中途有过分红，也不知道你是红利再投资还是现金分红，所以很难计算。或者你用总份额乘以最近的净值，再加上分红的部分。你找到博时的网站，有个账户查询的入口，你用**做账号，初始密码应该是**号最后的六位。进去看直接一目了然。关于新基金的净值问题
2024-06-04 01:18:58
提问者: 未知
大智慧里看不到 http://www.postfund.com.cn/ 可以去官网看 http://www.fund123.cn/default.aspx 官网好象有问题-/这里也可以看 因为是新基。所以每周只公布一次。也就是周5会有净值基金分红后的净值问题
2024-06-04 05:10:54
提问者: 未知
1. 分红后的净值不是1.627-0.381=1.246元，因为1.627是8月15日的净值。分红后的净值应该是：8月24日的基金净值 - 0.381 2.因你是红利再投资，分红后你的份额会增加，但不是在分红当日，而是在分红后2天左右。3.若你选择现金分红，在红利发放日你的银行账户应收到48876.99份 *0.381元=18622.13元的现金。但不要以为这是你的纯收益，因你买入到分红的时间太短...基金净值计算问题
2024-06-04 16:38:20
提问者: 未知
基金的股票持仓情况并不是每天公布的，一般是一个季度公布一次吧，所以你看到的是上个季度的数据，和现在基金实际持仓情况肯定不一致，因此产生了计算差异。基金净值问题
2024-06-04 23:30:17
提问者: 未知
开放式基金每天的净值是唯一的,它由基金公司在收市后根据规定对基金资产进行估值后得出,并经托管人复核,上报备案后于当天19:00左右公布.基金净值问题
2024-06-04 18:49:51
提问者: 未知
总体上是这样的，基金净值高低不影响购买成本，无论净值多高只要历史业绩好，看好后市，随时都可以购买的。这种理解没错，但在股市 下跌时购买基金净值较低，同样的钱能买...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。