2种情况,现金红利或者红利再投资。估计你买的时候也没提出要再投资所以是现金了。现金红利: 账户现金=份额 x 0.5元-----你没说清楚份额,所以总的现金你自己算了。账户市值=1.7 x 份额-----你没说清楚份额,所以总的现金你自己算了。而账户市值+账户现金=总资产不知道你的现金红利有没有到帐,不同地区钱到帐的时间不同,你去查一下就好了。如果没到帐呢,表面看来是亏损了,不用怕的。你自己按照我写的公式算一下就知道你的总资产没有亏损,因为我看过23号基金净值增长了9分6,而24日基金涨了2分7呢。至于红利再投资呢,就是现金不给你了,自动按照再投资日的净值计算成份额发给你。这种情况下,账户现金不增加,而你的份额就增加了。 20210311