问富国天瑞基金100022卖出是按当时的价格还是按当天的净值算 
2024-11-15 06:11:18
提问者: 未知
富国天势地区精选混合基金金代码100022，中高风波动幅度较大，适合较积极的投资者）日交易时间内（下午三点前）提交基金赎回申请，会按照当天的基金单位净值计算价格（并非按照当时的价格计算）。购买基金是按当天的净值算吗?
2024-11-15 04:21:11
提问者: 未知
周三上午11点买入的,是算11号的净值啊。不可能按10号的，基金的申购，赎回都是“未知价成交”原则。怎么看基金的当天净值?
2024-11-15 23:17:43
提问者: 未知
在每天8.30分左右就能在东方财富网里看到当日的基金净值。基金赎回都是按每天下午3点收市后的净值来算的。基金是3点前买的就是按当天的净值算吗?
2024-11-15 06:58:14
提问者: 未知
基金购买和赎回均采取“未知价”的原则:交易日15:00前购买/赎回，按照当日净值成交，当日净值需下个交易日查询；交易日15:00后购买/赎回，视同为下个交易日的交易，按照下...博时基金间的转换 是各按当天的净值算的吗？
2024-11-15 04:03:46
提问者: 未知
在三点之前转换,是按当天晚上公布的净值计算份额，三点之后也能转换，是按第二天晚上公布的净值计算份额。基金转换不必考虑逢低介入问题.二只基金都是同样按当天晚上公布的...买的定投基金 份额是按当时买的净值估算 还是根据当天晚间的净值来计算？
2024-11-15 05:19:02
提问者: 未知
按扣款那天的净值计算基金转换是按当天的净值吗？
2024-11-15 04:21:12
提问者: 未知
1基金在转换的时候，是需要缴纳转换的手续费，而手续费则是在基金转换之后的赎回费用和转入的申购费用的一个差额。2基金的转换是要按照当日的一个净值来进行计算的，但是在周末或者节日的时候，是不可以转换的。3在基金转换或者是转出的时候都是要按照当天的一个净值来进行处理并确认，然后转换的时间要为当天的再加2。4当天的转换时间排除掉周末和一些节日期间，还必须要在当天的下午三点之前进行完毕。end当天买的基金净值是按当天收盘值来算的吗?
2024-11-15 09:50:07
提问者: 未知
按照当天收市后基金所持股份及其它资产的公允价值计算基金所有资产，再除基金总份额 开放式基金所持股份一般是按照收盘价计算，有特殊情况的参照有关规定.每天晚上才出来...股票型基金的净值是不是由当天股票的收盘价作为当天的净值
2024-11-15 21:03:09
提问者: 未知
每一个交易日结束，基金公司都会对某只基金所投资的所有股票和所有债券、货币等进行当天总的市值（即该基金一个交易日下来后的总价值），用总的市值减去当天交易的各项成本以及管理费托管费之类的各项总负债，所得结果就是该基金当天交易日结束的总的净市值，再用净市值除以所有持有该基金投资者的总份额数，就得出每个单位的净值，于第二日公布。其具体公式：（总市值-总负债）/总份额=单位净值用当日的单位净值减去前一个交易...我想知道在网上申购基金时的基金净值是应该按当天申购的基金净值算还是经证券公司确认当天的净值计算？
2024-11-15 07:07:54
提问者: 未知
若12月15日下午3点以前申购的，按15日净值计算，与确认日期无关。今天可以数米了，理财快乐！特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。