基金定投的扣款净值是按照t日还是t+1日的净值计算？ 
2024-05-26 21:42:17
提问者: 未知
1、基金购买：采取t＋1计算，即当天购买基金净值按照当天净值计算（但20点后才公布），第2天下帐(遇周末两天或节假日顺延）；但当天净值15点以前是未知数，只能按照多来米...我用10万购买了净值为一元的基金，一年后净值变为0.659， 为什么可用余额是109495.54？ 是怎么计算的？
2024-05-26 12:19:50
提问者: 未知
从你的申购时间和净值猜测你买的基金应该是光大优势,不过该基金在一年内没有过拆分和分红,所以这109495.54应该是个份额而不是资产净值. 另外我统计了一下最近一年所有偏股型基金的收益率。 或者你买的是华宝增长？但这只基金去年净值不是1，不过最近一年他的收益率的确是正的。现在净值也是6毛多。下面是最近一年有正收益的基金,你的基金是他们里面的一个吗？基金 收益率华夏精选 14.72华夏红利 ...基金净值是怎么计算的？
2024-05-26 21:33:21
提问者: 未知
1首先要明确一个概念，基金净值，它是衡量每份基金价格的直观体现。2或者说每份基金的资产净值代表着每个时点基金的价格。3那我们如何衡量基金的净值呢？这里是有一个公式的。4单位的基金的净值等于基金所拥有的总的资产减去其承担的负债，然后再除以基金的份数。5值得注意的是这里有的基金可能涉及暂停买卖的股票，如何定价。6有的基金公司是依据同行业指数价格进行估算，而有的则是根据具体公司情况予以估算。enda基金是不是净值0.92元 b基金就得折算呢
2024-05-26 15:02:04
提问者: 未知
分级基金b到0.25才触发下折折算点。基金资产净值计算方法
2024-05-26 06:48:52
提问者: 未知
这个不是问题。象一篇介绍文章。基金份额净值是什么？是如何计算出来的？
2024-05-26 13:04:39
提问者: 未知
基金份额净值，指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的基金份额的价值。基金份额净值，又称为基金份额资产净值是指申请当日每一基金份额的成交价格。比如要赎回，其赎回价格就是以申请当日的基金份额净值为基础进行计算的。基金份额净值计算方式：基金份额净值=（基金总资产—基金总负债）/基金总份额 其中，基金总资产是指基金所拥有的所有资产（包括股票、债券等各类有价证券、银行存款本息及其它投资）的资产总...基金份额净值如何计算?
2024-05-26 11:45:43
提问者: 未知
对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费500万元，已售出的基金份额2000万份，那么基金的份额净值为：基金份额净值=[(10*30+50*20+100*10+1000)-500-500]/2000...请给我算算，基金净值0.98,累计净值1.99,买了2万，
2024-05-26 04:26:28
提问者: 未知
首先你应该明确基金净值是基金当日市值,累计净值是该基金成立以来包括分红在内的全部市值,基金净值才与你的收益有直接关系.你购买时的份额是:20000*(1-1.5%)/0.98,赎回时...购买的基金净值是不是按照购买日当天的净值计算？？
2024-05-26 22:15:04
提问者: 未知
是的是这样计算的卖的时候也是按照当天的净值计算买基金净值是按哪天算的?
2024-05-26 15:48:51
提问者: 未知
算15号的，按当日申请的价格。17日只不过是确认一下。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。